| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.98% | 1.69% | 10.64% | 3.11% | -19.18% | -23.11% | -33.26% | 19.85% |
| 同类排名 | 890/2318 | 948/2327 | 558/2327 | 612/2310 | 1652/2209 | 1647/2082 | 1626/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.0600 | 9.21% | -1.44% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 60.4800 | 7.37% | -0.29% |
| 600011 | 华能国际 | 154.1400 | 5.97% | -0.52% |
| 002714 | 牧原股份 | 26.5400 | 5.50% | -0.23% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.5800 | 5.37% | -1.20% |
| 600584 | 长电科技 | 29.6900 | 4.46% | -3.95% |
| 603477 | 巨星农牧 | 21.3800 | 4.03% | -1.42% |
| 002050 | 三花智控 | 21.4800 | 3.18% | -3.83% |
| 002475 | 立讯精密 | 17.4800 | 3.03% | -2.44% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.1400 | 2.87% | 0.00% |
