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银华港股通精选股票发起式C - 基金主页(代码:014052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9009 -0.0096 -1.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0013 0.1294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9009
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8276亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：程桯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.09%	-4.70%	-3.46%	-6.15%	-17.79%	22.49%	3.27%	-19.63%
同类排名	893/1050	1083/1104	263/1103	461/1094	862/1020	750/926	647/834	-

银华港股通精选股票发起式C(014052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9118	1.21%
2026-09-17	0.9009	-1.07%
2026-09-16	0.9105	1.07%
2026-09-15	0.9009	-1.54%
2026-09-14	0.9148	-1.43%
2026-09-11	0.9279	-1.84%

银华港股通精选股票发起式C基金动态

银华港股通精选股票发起式C “集结”7人行业专家团队,双金牛组合虎年出新基

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。
标签：投资混合收益净值风险收益率配置关联基金：银华丰享一年持有期混合银华港股通精选股票发起式A 银华港股通精选股票发起式C 银华估值优势混合银华明择多策略定期开放混合银华品质消费股票A 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 银华盛世精选灵活配置混合发起式C

银华港股通精选股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	7.99%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	5.85%	3.53%
03908	中金公司	0.0000	5.33%	0.93%
02628	中国人寿	0.0000	5.28%	3.15%
02601	中国太保	0.0000	4.75%	1.13%
02318	中国平安	0.0000	4.60%	3.30%
00939	建设银行	0.0000	4.14%	1.93%
06030	中信证券	0.0000	4.05%	2.10%
00005	汇丰控股	0.0000	3.87%	2.94%

银华港股通精选股票发起式C(014052)基金档案

基金代码	014052	基金简称	银华港股通精选股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	程桯	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.8276亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%