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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1420 0.0009 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.46亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.74%	1.43%	-4.55%	-21.41%	-	-	-	38.40%
同类排名	946/4773	2368/5517	2894/5427	5013/5241				-

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1568	1.30%
2026-09-17	1.1420	0.08%
2026-09-16	1.1411	1.11%
2026-09-15	1.1286	-0.41%
2026-09-14	1.1333	-0.63%
2026-09-11	1.1405	-0.13%

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	0.47%	7.28%
600522	中天科技	0.0000	0.36%	3.98%
600089	特变电工	0.0000	0.25%	1.28%
002028	思源电气	0.0000	0.24%	1.59%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%
601208	东材科技	0.0000	0.13%	0.62%
600869	远东股份	0.0000	0.10%	5.54%
600885	宏发股份	0.0000	0.09%	1.00%
601179	中国西电	0.0000	0.08%	1.87%
601126	四方股份	0.0000	0.07%	0.65%

华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(025857)基金档案

基金代码	025857	基金简称	华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司
最近资产	3.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%