国联安沪深300ETF(沪深300E)基金净值查询(515660)

今天最新净值 5.6550 -0.0371 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.7786 0.0258 0.4484% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4606
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1568亿
最近资产：35.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元沈晔

近一季国联安沪深300ETF|沪深300E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安沪深300ETF(515660)基金累计收益率-7.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515660	国联安沪深300ETF	5.6949	1.4709	5.6550	1.4606	0.0399	0.71%
2026-09-15	515660	国联安沪深300ETF	5.6550	1.4606	5.6921	1.4701	-0.0371	-0.65%
2026-09-14	515660	国联安沪深300ETF	5.6921	1.4701	5.7311	1.4802	-0.0390	-0.68%
2026-09-11	515660	国联安沪深300ETF	5.7311	1.4802	5.7786	1.4925	-0.0475	-0.82%
2026-09-10	515660	国联安沪深300ETF	5.7786	1.4925	5.8058	1.4995	-0.0272	-0.47%
2026-09-09	515660	国联安沪深300ETF	5.8058	1.4995	5.7889	1.4951	0.0169	0.29%
2026-09-08	515660	国联安沪深300ETF	5.7889	1.4951	5.8093	1.5004	-0.0204	-0.35%
2026-09-07	515660	国联安沪深300ETF	5.8093	1.5004	5.7737	1.4912	0.0356	0.62%
2026-09-04	515660	国联安沪深300ETF	5.7737	1.4912	5.7793	1.4927	-0.0056	-0.10%
2026-09-03	515660	国联安沪深300ETF	5.7793	1.4927	5.7728	1.4910	0.0065	0.11%

2026-09-02	515660	国联安沪深300ETF	5.7728	1.4910	5.8536	1.5118	-0.0808	-1.40%
2026-09-01	515660	国联安沪深300ETF	5.8536	1.5118	5.8711	1.5164	-0.0175	-0.30%
2026-08-31	515660	国联安沪深300ETF	5.8711	1.5164	5.8515	1.5113	0.0196	0.33%
2026-08-28	515660	国联安沪深300ETF	5.8515	1.5113	5.8775	1.5180	-0.0260	-0.44%
2026-08-27	515660	国联安沪深300ETF	5.8775	1.5180	5.8243	1.5043	0.0532	0.91%
2026-08-26	515660	国联安沪深300ETF	5.8243	1.5043	5.7757	1.4917	0.0486	0.84%
2026-08-25	515660	国联安沪深300ETF	5.7757	1.4917	5.7893	1.4952	-0.0136	-0.23%
2026-08-24	515660	国联安沪深300ETF	5.7893	1.4952	5.8602	1.5136	-0.0709	-1.22%
2026-08-21	515660	国联安沪深300ETF	5.8602	1.5136	5.8244	1.5043	0.0358	0.61%
2026-08-20	515660	国联安沪深300ETF	5.8244	1.5043	5.8192	1.5030	0.0052	0.09%
2026-08-19	515660	国联安沪深300ETF	5.8192	1.5030	5.9826	1.5452	-0.1634	-2.81%
2026-08-18	515660	国联安沪深300ETF	5.9826	1.5452	6.0018	1.5501	-0.0192	-0.32%
2026-08-17	515660	国联安沪深300ETF	6.0018	1.5501	5.9045	1.5250	0.0973	1.62%
2026-08-14	515660	国联安沪深300ETF	5.9045	1.5250	5.9006	1.5240	0.0039	0.07%
2026-08-13	515660	国联安沪深300ETF	5.9006	1.5240	5.9337	1.5325	-0.0331	-0.56%

2026-08-12	515660	国联安沪深300ETF	5.9337	1.5325	5.8983	1.5234	0.0354	0.60%
2026-08-11	515660	国联安沪深300ETF	5.8983	1.5234	5.9448	1.5354	-0.0465	-0.78%
2026-08-10	515660	国联安沪深300ETF	5.9448	1.5354	5.9352	1.5329	0.0096	0.16%
2026-08-07	515660	国联安沪深300ETF	5.9352	1.5329	5.8793	1.5185	0.0559	0.95%
2026-08-06	515660	国联安沪深300ETF	5.8793	1.5185	5.8890	1.5210	-0.0097	-0.16%
2026-08-05	515660	国联安沪深300ETF	5.8890	1.5210	5.8176	1.5026	0.0714	1.21%
2026-08-04	515660	国联安沪深300ETF	5.8176	1.5026	5.7445	1.4837	0.0731	1.26%
2026-08-03	515660	国联安沪深300ETF	5.7445	1.4837	5.8000	1.4980	-0.0555	-0.96%
2026-07-31	515660	国联安沪深300ETF	5.8000	1.4980	5.7492	1.4849	0.0508	0.88%
2026-07-30	515660	国联安沪深300ETF	5.7492	1.4849	5.8117	1.5010	-0.0625	-1.08%
2026-07-29	515660	国联安沪深300ETF	5.8117	1.5010	5.7701	1.4903	0.0416	0.72%
2026-07-28	515660	国联安沪深300ETF	5.7701	1.4903	5.9370	1.5334	-0.1669	-2.89%
2026-07-27	515660	国联安沪深300ETF	5.9370	1.5334	5.8416	1.5088	0.0954	1.61%
2026-07-24	515660	国联安沪深300ETF	5.8416	1.5088	5.9398	1.5341	-0.0982	-1.68%
2026-07-23	515660	国联安沪深300ETF	5.9398	1.5341	5.9260	1.5305	0.0138	0.23%
2026-07-22	515660	国联安沪深300ETF	5.9260	1.5305	5.9531	1.5375	-0.0271	-0.46%
2026-07-21	515660	国联安沪深300ETF	5.9531	1.5375	5.7765	1.4919	0.1766	2.97%
2026-07-20	515660	国联安沪深300ETF	5.7765	1.4919	5.6896	1.4695	0.0869	1.50%
2026-07-17	515660	国联安沪深300ETF	5.6896	1.4695	5.8975	1.5232	-0.2079	-3.65%
2026-07-16	515660	国联安沪深300ETF	5.8975	1.5232	6.0029	1.5504	-0.1054	-1.79%
2026-07-15	515660	国联安沪深300ETF	6.0029	1.5504	6.0152	1.5536	-0.0123	-0.20%
2026-07-14	515660	国联安沪深300ETF	6.0152	1.5536	5.8889	1.5210	0.1263	2.10%
2026-07-13	515660	国联安沪深300ETF	5.8889	1.5210	5.9938	1.5481	-0.1049	-1.78%
2026-07-10	515660	国联安沪深300ETF	5.9938	1.5481	6.1052	1.5768	-0.1114	-1.86%
2026-07-09	515660	国联安沪深300ETF	6.1052	1.5768	5.9536	1.5377	0.1516	2.48%
2026-07-08	515660	国联安沪深300ETF	5.9536	1.5377	5.9998	1.5496	-0.0462	-0.77%
2026-07-07	515660	国联安沪深300ETF	5.9998	1.5496	6.0619	1.5656	-0.0621	-1.04%
2026-07-06	515660	国联安沪深300ETF	6.0619	1.5656	6.0621	1.5657	-0.0002	0.00%
2026-07-03	515660	国联安沪深300ETF	6.0621	1.5657	6.0243	1.5559	0.0378	0.63%
2026-07-02	515660	国联安沪深300ETF	6.0243	1.5559	6.2046	1.6025	-0.1803	-2.99%
2026-07-01	515660	国联安沪深300ETF	6.2046	1.6025	6.2299	1.6090	-0.0253	-0.41%
2026-06-30	515660	国联安沪深300ETF	6.2299	1.6090	6.1635	1.5919	0.0664	1.07%
2026-06-29	515660	国联安沪深300ETF	6.1635	1.5919	6.0861	1.5719	0.0774	1.26%
2026-06-26	515660	国联安沪深300ETF	6.0861	1.5719	6.2655	1.6182	-0.1794	-2.95%
2026-06-25	515660	国联安沪深300ETF	6.2655	1.6182	6.1693	1.5934	0.0962	1.54%
2026-06-24	515660	国联安沪深300ETF	6.1693	1.5934	6.1378	1.5853	0.0315	0.51%
2026-06-23	515660	国联安沪深300ETF	6.1378	1.5853	6.3122	1.6303	-0.1744	-2.84%
2026-06-22	515660	国联安沪深300ETF	6.3122	1.6303	6.1652	1.5923	0.1470	2.33%
2026-06-18	515660	国联安沪深300ETF	6.1652	1.5923	6.1517	1.5888	0.0135	0.22%
2026-06-17	515660	国联安沪深300ETF	6.1517	1.5888	6.0922	1.5735	0.0595	0.97%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.28%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%