国联安沪深300ETF基金净值查询(515660)
今天最新净值
4.3581
0.0219 0.5100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
4.1497
-0.0377 -0.9014%
- 累计净值:1.1256
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2496亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:黄欣 章椹元
近一季,国联安沪深300ETF(515660)基金累计收益率6.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1874 |
1.0815 |
4.1833 |
1.0804 |
0.0041 |
0.10% |
2024-04-17 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1833 |
1.0804 |
4.1207 |
1.0643 |
0.0626 |
1.52% |
2024-04-16 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1207 |
1.0643 |
4.1650 |
1.0757 |
-0.0443 |
-1.06% |
2024-04-15 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1650 |
1.0757 |
4.0795 |
1.0536 |
0.0855 |
2.10% |
2024-04-12 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.0795 |
1.0536 |
4.1128 |
1.0622 |
-0.0333 |
-0.81% |
2024-04-11 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1128 |
1.0622 |
4.1134 |
1.0624 |
-0.0006 |
-0.01% |
2024-04-10 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1134 |
1.0624 |
4.1469 |
1.0710 |
-0.0335 |
-0.81% |
2024-04-09 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
4.1469 |
1.0710 |
4.1504 |
1.0720 |
-0.0035 |
-0.08% |