国联安沪深300ETF(沪深300E)基金净值查询(515660)

今天最新净值 5.6284 -0.0476 -0.84% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 5.6637 0.0353 0.6278%

累计净值：1.4537
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1568亿
最近资产：47.43亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

近一季国联安沪深300ETF|沪深300E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安沪深300ETF(515660)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	515660	国联安沪深300ETF	5.6624	1.4625	5.6284	1.4537	0.0340	0.60%
2025-12-11	515660	国联安沪深300ETF	5.6284	1.4537	5.6760	1.4660	-0.0476	-0.84%
2025-12-10	515660	国联安沪深300ETF	5.6760	1.4660	5.6834	1.4679	-0.0074	-0.13%
2025-12-09	515660	国联安沪深300ETF	5.6834	1.4679	5.7123	1.4754	-0.0289	-0.51%
2025-12-08	515660	国联安沪深300ETF	5.7123	1.4754	5.6666	1.4636	0.0457	0.80%
2025-12-05	515660	国联安沪深300ETF	5.6666	1.4636	5.6164	1.4506	0.0502	0.89%
2025-12-04	515660	国联安沪深300ETF	5.6164	1.4506	5.5973	1.4457	0.0191	0.34%
2025-12-03	515660	国联安沪深300ETF	5.5973	1.4457	5.6255	1.4529	-0.0282	-0.50%
2025-12-02	515660	国联安沪深300ETF	5.6255	1.4529	5.6530	1.4600	-0.0275	-0.49%
2025-12-01	515660	国联安沪深300ETF	5.6530	1.4600	5.5918	1.4442	0.0612	1.09%

2025-11-28	515660	国联安沪深300ETF	5.5918	1.4442	5.5778	1.4406	0.0140	0.25%
2025-11-27	515660	国联安沪深300ETF	5.5778	1.4406	5.5805	1.4413	-0.0027	-0.05%
2025-11-26	515660	国联安沪深300ETF	5.5805	1.4413	5.5469	1.4326	0.0336	0.61%
2025-11-25	515660	国联安沪深300ETF	5.5469	1.4326	5.4946	1.4191	0.0523	0.95%
2025-11-24	515660	国联安沪深300ETF	5.4946	1.4191	5.5014	1.4209	-0.0068	-0.12%
2025-11-21	515660	国联安沪深300ETF	5.5014	1.4209	5.6384	1.4563	-0.1370	-2.49%
2025-11-20	515660	国联安沪深300ETF	5.6384	1.4563	5.6664	1.4635	-0.0280	-0.49%
2025-11-19	515660	国联安沪深300ETF	5.6664	1.4635	5.6417	1.4571	0.0247	0.44%
2025-11-18	515660	国联安沪深300ETF	5.6417	1.4571	5.6767	1.4662	-0.0350	-0.62%
2025-11-17	515660	国联安沪深300ETF	5.6767	1.4662	5.7139	1.4758	-0.0372	-0.65%
2025-11-14	515660	国联安沪深300ETF	5.7139	1.4758	5.8051	1.4993	-0.0912	-1.60%
2025-11-13	515660	国联安沪深300ETF	5.8051	1.4993	5.7360	1.4815	0.0691	1.20%
2025-11-12	515660	国联安沪深300ETF	5.7360	1.4815	5.7433	1.4834	-0.0073	-0.13%
2025-11-11	515660	国联安沪深300ETF	5.7433	1.4834	5.7965	1.4971	-0.0532	-0.92%
2025-11-10	515660	国联安沪深300ETF	5.7965	1.4971	5.7758	1.4918	0.0207	0.36%

2025-11-07	515660	国联安沪深300ETF	5.7758	1.4918	5.7937	1.4964	-0.0179	-0.31%
2025-11-06	515660	国联安沪深300ETF	5.7937	1.4964	5.7120	1.4753	0.0817	1.41%
2025-11-05	515660	国联安沪深300ETF	5.7120	1.4753	5.7015	1.4726	0.0105	0.18%
2025-11-04	515660	国联安沪深300ETF	5.7015	1.4726	5.7443	1.4836	-0.0428	-0.75%
2025-11-03	515660	国联安沪深300ETF	5.7443	1.4836	5.7284	1.4795	0.0159	0.28%
2025-10-31	515660	国联安沪深300ETF	5.7284	1.4795	5.8137	1.5015	-0.0853	-1.49%
2025-10-30	515660	国联安沪深300ETF	5.8137	1.5015	5.8604	1.5136	-0.0467	-0.80%
2025-10-29	515660	国联安沪深300ETF	5.8604	1.5136	5.7913	1.4958	0.0691	1.18%
2025-10-28	515660	国联安沪深300ETF	5.7913	1.4958	5.8189	1.5029	-0.0276	-0.47%
2025-10-27	515660	国联安沪深300ETF	5.8189	1.5029	5.7508	1.4853	0.0681	1.18%
2025-10-24	515660	国联安沪深300ETF	5.7508	1.4853	5.6795	1.4669	0.0713	1.24%
2025-10-23	515660	国联安沪深300ETF	5.6795	1.4669	5.6625	1.4625	0.0170	0.30%
2025-10-22	515660	国联安沪深300ETF	5.6625	1.4625	5.6811	1.4673	-0.0186	-0.33%
2025-10-21	515660	国联安沪深300ETF	5.6811	1.4673	5.5954	1.4452	0.0857	1.51%
2025-10-20	515660	国联安沪深300ETF	5.5954	1.4452	5.5656	1.4375	0.0298	0.54%
2025-10-17	515660	国联安沪深300ETF	5.5656	1.4375	5.6926	1.4703	-0.1270	-2.28%
2025-10-16	515660	国联安沪深300ETF	5.6926	1.4703	5.6764	1.4661	0.0162	0.29%
2025-10-15	515660	国联安沪深300ETF	5.6764	1.4661	5.5927	1.4445	0.0837	1.47%
2025-10-14	515660	国联安沪深300ETF	5.5927	1.4445	5.6603	1.4619	-0.0676	-1.21%
2025-10-13	515660	国联安沪深300ETF	5.6603	1.4619	5.6881	1.4691	-0.0072	-0.49%
2025-10-10	515660	国联安沪深300ETF	5.6881	1.4691	5.8018	1.4985	-0.0294	-1.96%
2025-10-09	515660	国联安沪深300ETF	5.8018	1.4985	5.7177	1.4768	0.0217	1.47%
2025-09-30	515660	国联安沪深300ETF	5.7177	1.4768	5.6909	1.4698	0.0070	0.47%
2025-09-29	515660	国联安沪深300ETF	5.6909	1.4698	5.6051	1.4477	0.0221	1.53%
2025-09-26	515660	国联安沪深300ETF	5.6051	1.4477	5.6581	1.4614	-0.0137	-0.94%
2025-09-25	515660	国联安沪深300ETF	5.6581	1.4614	5.6234	1.4524	0.0090	0.62%
2025-09-24	515660	国联安沪深300ETF	5.6234	1.4524	5.5659	1.4375	0.0149	1.03%
2025-09-23	515660	国联安沪深300ETF	5.5659	1.4375	5.5694	1.4384	-0.0009	-0.06%
2025-09-22	515660	国联安沪深300ETF	5.5694	1.4384	5.5441	1.4319	0.0065	0.46%
2025-09-19	515660	国联安沪深300ETF	5.5441	1.4319	5.5395	1.4307	0.0012	0.08%
2025-09-18	515660	国联安沪深300ETF	5.5395	1.4307	5.6043	1.4475	-0.0168	-1.16%
2025-09-17	515660	国联安沪深300ETF	5.6043	1.4475	5.5697	1.4385	0.0090	0.62%
2025-09-16	515660	国联安沪深300ETF	5.5697	1.4385	5.5805	1.4413	-0.0028	-0.19%
2025-09-15	515660	国联安沪深300ETF	5.5805	1.4413	5.5671	1.4379	0.0034	0.24%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安核心趋势一年持有混合C	1.2053	3.08%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.2440	3.07%
国联安核心资产策略混合	1.2627	3.05%
国联安精选	1.0170	3.04%
国联安科技	2.5368	2.16%
国联安优选	4.0586	2.13%
国联安行业领先混合	2.3965	1.96%
科创国联	1.1713	1.88%
半导体	1.4419	1.82%
国联安安稳保本	1.5374	1.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计GF	1.0001	100.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3292	4.84%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3283	4.84%
科半导体	1.5390	4.83%
科创半导	1.4913	4.82%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	1.2464	4.80%
KC半导体	1.2066	4.70%
半导材料	1.6022	3.75%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.8761	3.69%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.8866	3.68%