国联安沪深300ETF(沪深300E)基金净值查询(515660)
今天最新净值
5.6283
-0.0341 -0.60%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
5.6624
0.1014 1.8236%
- 累计净值：1.4537
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.1568亿
- 最近资产：47.43亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一月国联安沪深300ETF|沪深300E基金净值查询
近一月,国联安沪深300ETF(515660)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.5610 |
1.4363 |
5.6283 |
1.4537 |
-0.0673 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6283 |
1.4537 |
5.6624 |
1.4625 |
-0.0341 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6624 |
1.4625 |
5.6284 |
1.4537 |
0.0340 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6284 |
1.4537 |
5.6760 |
1.4660 |
-0.0476 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6760 |
1.4660 |
5.6834 |
1.4679 |
-0.0074 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6834 |
1.4679 |
5.7123 |
1.4754 |
-0.0289 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.7123 |
1.4754 |
5.6666 |
1.4636 |
0.0457 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6666 |
1.4636 |
5.6164 |
1.4506 |
0.0502 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6164 |
1.4506 |
5.5973 |
1.4457 |
0.0191 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.5973 |
1.4457 |
5.6255 |
1.4529 |
-0.0282 |
-0.50% |
|
|
| 2025-12-02 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6255 |
1.4529 |
5.6530 |
1.4600 |
-0.0275 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6530 |
1.4600 |
5.5918 |
1.4442 |
0.0612 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.5918 |
1.4442 |
5.5778 |
1.4406 |
0.0140 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.5778 |
1.4406 |
5.5805 |
1.4413 |
-0.0027 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.5805 |
1.4413 |
5.5469 |
1.4326 |
0.0336 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.5469 |
1.4326 |
5.4946 |
1.4191 |
0.0523 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.4946 |
1.4191 |
5.5014 |
1.4209 |
-0.0068 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.5014 |
1.4209 |
5.6384 |
1.4563 |
-0.1370 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6384 |
1.4563 |
5.6664 |
1.4635 |
-0.0280 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6664 |
1.4635 |
5.6417 |
1.4571 |
0.0247 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6417 |
1.4571 |
5.6767 |
1.4662 |
-0.0350 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
515660 |
国联安沪深300ETF |
5.6767 |
1.4662 |
5.7139 |
1.4758 |
-0.0372 |
-0.65% |
