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招商安福1年定开债发起式 - 基金主页(代码:014887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0551 -0.0013 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1652 0.0016 0.1399% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：2022-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.9851亿
最近资产：41.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚蔡振王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	0.44%	-0.70%	-4.08%	4.06%	15.82%	14.50%	17.90%
同类排名	315/1519	86/1762	1267/1768	1581/1726	317/1391	332/1151	325/963	-

招商安福1年定开债发起式(014887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0605	0.51%
2026-09-17	1.0551	-0.12%
2026-09-16	1.0564	0.73%
2026-09-15	1.0487	0.09%
2026-09-14	1.0478	-0.30%
2026-09-11	1.0510	0.10%

招商安福1年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-31	2026-03-31	2026-04-01	分红	每份派现金0.1245元

招商安福1年定开债发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.51%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.49%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.45%	5.89%
605376	博迁新材	0.0000	1.42%	1.01%
688498	源杰科技	0.0000	1.35%	3.60%
600183	生益科技	0.0000	1.29%	1.84%
300835	龙磁科技	0.0000	1.14%	2.33%
600105	永鼎股份	0.0000	1.11%	-0.43%
301526	国际复材	0.0000	0.97%	5.37%
603986	兆易创新	0.0000	0.91%	0.13%

招商安福1年定开债发起式(014887)基金档案

基金代码	014887	基金简称	招商安福1年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-17	成立日期	2022-01-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王刚蔡振王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	41.87亿	最近份额	38.9851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%