招商安福1年定开债发起式基金净值查询(014887)
今天最新净值
1.0406
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0439
0.0033 0.3193%
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.6021亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振 王娟娟
近一季,招商安福1年定开债发起式(014887)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0406 |
1.0507 |
1.0413 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0413 |
1.0514 |
1.0404 |
1.0505 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0404 |
1.0505 |
1.0388 |
1.0489 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0388 |
1.0489 |
1.0391 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0391 |
1.0492 |
1.0370 |
1.0471 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0370 |
1.0471 |
1.0367 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0367 |
1.0468 |
1.0356 |
1.0457 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0457 |
1.0302 |
1.0403 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0302 |
1.0403 |
1.0330 |
1.0431 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0330 |
1.0431 |
1.0330 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0330 |
1.0431 |
1.0335 |
1.0436 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.0436 |
1.0336 |
1.0437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0336 |
1.0437 |
1.0356 |
1.0457 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0457 |
1.0335 |
1.0436 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.0436 |
1.0371 |
1.0472 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0371 |
1.0472 |
1.0375 |
1.0476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0375 |
1.0476 |
1.0377 |
1.0478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0377 |
1.0478 |
1.0315 |
1.0416 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0315 |
1.0416 |
1.0320 |
1.0421 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.0421 |
1.0282 |
1.0383 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0282 |
1.0383 |
1.0334 |
1.0435 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0334 |
1.0435 |
1.0311 |
1.0412 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0311 |
1.0412 |
1.0335 |
1.0436 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.0436 |
1.0331 |
1.0432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0331 |
1.0432 |
1.0336 |
1.0437 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0336 |
1.0437 |
1.0322 |
1.0423 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0322 |
1.0423 |
1.0331 |
1.0432 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0331 |
1.0432 |
1.0315 |
1.0416 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0315 |
1.0416 |
1.0308 |
1.0409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0308 |
1.0409 |
1.0340 |
1.0441 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0441 |
1.0351 |
1.0452 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0351 |
1.0452 |
1.0325 |
1.0426 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0325 |
1.0426 |
1.0293 |
1.0394 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0293 |
1.0394 |
1.0283 |
1.0384 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0283 |
1.0384 |
1.0317 |
1.0418 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0317 |
1.0418 |
1.0311 |
1.0412 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0311 |
1.0412 |
1.0331 |
1.0432 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0331 |
1.0432 |
1.0341 |
1.0442 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0341 |
1.0442 |
1.0316 |
1.0417 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0316 |
1.0417 |
1.0243 |
1.0344 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-02-28 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0243 |
1.0344 |
1.0303 |
1.0404 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0303 |
1.0404 |
1.0240 |
1.0341 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0240 |
1.0341 |
1.0233 |
1.0334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0233 |
1.0334 |
1.0218 |
1.0319 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0218 |
1.0319 |
1.0184 |
1.0285 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0285 |
1.0140 |
1.0241 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0241 |
1.0132 |
1.0233 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0132 |
1.0233 |
1.0114 |
1.0215 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0114 |
1.0215 |
1.0080 |
1.0181 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0080 |
1.0181 |
1.0035 |
1.0136 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0035 |
1.0136 |
0.9936 |
1.0037 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-02-05 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
0.9936 |
1.0037 |
0.9962 |
1.0063 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
0.9962 |
1.0063 |
1.0007 |
1.0108 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0007 |
1.0108 |
1.0001 |
1.0102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0001 |
1.0102 |
1.0035 |
1.0136 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0035 |
1.0136 |
1.0061 |
1.0162 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0061 |
1.0162 |
1.0087 |
1.0188 |
-0.0026 |
-0.26% |
