招商安福1年定开债发起式基金净值查询(014887)
今天最新净值
1.0478
-0.0032 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1652
0.0016 0.1399%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1824
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.9851亿
- 最近资产：41.87亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚 蔡振 王娟娟
近一月,招商安福1年定开债发起式(014887)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0487 |
1.1833 |
1.0478 |
1.1824 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0478 |
1.1824 |
1.0510 |
1.1856 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0510 |
1.1856 |
1.0499 |
1.1845 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1845 |
1.0518 |
1.1864 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1864 |
1.0513 |
1.1859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0513 |
1.1859 |
1.0548 |
1.1894 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0548 |
1.1894 |
1.0448 |
1.1794 |
0.0100 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0448 |
1.1794 |
1.0502 |
1.1848 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
1.1848 |
1.0502 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
1.1848 |
1.0522 |
1.1868 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0522 |
1.1868 |
1.0564 |
1.1910 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0564 |
1.1910 |
1.0541 |
1.1887 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0541 |
1.1887 |
1.0576 |
1.1922 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0576 |
1.1922 |
1.0497 |
1.1843 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0497 |
1.1843 |
1.0490 |
1.1836 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1836 |
1.0496 |
1.1842 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1842 |
1.0585 |
1.1931 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0585 |
1.1931 |
1.0543 |
1.1889 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0543 |
1.1889 |
1.0528 |
1.1874 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0528 |
1.1874 |
1.0715 |
1.2061 |
-0.0187 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0715 |
1.2061 |
1.0731 |
1.2077 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0731 |
1.2077 |
1.0638 |
1.1984 |
0.0093 |
0.87% |
