招商安福1年定开债发起式基金净值查询(014887)
今天最新净值
1.0406
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0418
0.0005 0.0504%
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.6021亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振 王娟娟
近一月,招商安福1年定开债发起式(014887)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0406 |
1.0507 |
1.0413 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0413 |
1.0514 |
1.0404 |
1.0505 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0404 |
1.0505 |
1.0388 |
1.0489 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0388 |
1.0489 |
1.0391 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0391 |
1.0492 |
1.0370 |
1.0471 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0370 |
1.0471 |
1.0367 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0367 |
1.0468 |
1.0356 |
1.0457 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0457 |
1.0302 |
1.0403 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0302 |
1.0403 |
1.0330 |
1.0431 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0330 |
1.0431 |
1.0330 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0330 |
1.0431 |
1.0335 |
1.0436 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.0436 |
1.0336 |
1.0437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0336 |
1.0437 |
1.0356 |
1.0457 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.0457 |
1.0335 |
1.0436 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.0436 |
1.0371 |
1.0472 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0371 |
1.0472 |
1.0375 |
1.0476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0375 |
1.0476 |
1.0377 |
1.0478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0377 |
1.0478 |
1.0315 |
1.0416 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0315 |
1.0416 |
1.0320 |
1.0421 |
-0.0005 |
-0.05% |
