招商安福1年定开债发起式基金净值查询(014887)

今天最新净值 1.0406 -0.0007 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0439 0.0033 0.3126%

累计净值：1.0507
成立日期：2022-01-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.6021亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王娟娟

近一年招商安福1年定开债发起式基金净值查询

近一年,招商安福1年定开债发起式(014887)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0406	1.0507	1.0413	1.0514	-0.0007	-0.07%
2024-04-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0413	1.0514	1.0404	1.0505	0.0009	0.09%
2024-04-24	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0404	1.0505	1.0388	1.0489	0.0016	0.15%
2024-04-23	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0388	1.0489	1.0391	1.0492	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0391	1.0492	1.0370	1.0471	0.0021	0.20%
2024-04-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0370	1.0471	1.0367	1.0468	0.0003	0.03%
2024-04-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0367	1.0468	1.0356	1.0457	0.0011	0.11%
2024-04-17	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0356	1.0457	1.0302	1.0403	0.0054	0.52%
2024-04-16	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0302	1.0403	1.0330	1.0431	-0.0028	-0.27%
2024-04-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0330	1.0431	1.0330	1.0431	0.0000	0.00%

2024-04-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0330	1.0431	1.0335	1.0436	-0.0005	-0.05%
2024-04-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0335	1.0436	1.0336	1.0437	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0336	1.0437	1.0356	1.0457	-0.0020	-0.19%
2024-04-09	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0356	1.0457	1.0335	1.0436	0.0021	0.20%
2024-04-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0335	1.0436	1.0371	1.0472	-0.0036	-0.35%
2024-04-03	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0371	1.0472	1.0375	1.0476	-0.0004	-0.04%
2024-04-02	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0375	1.0476	1.0377	1.0478	-0.0002	-0.02%
2024-04-01	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0377	1.0478	1.0315	1.0416	0.0062	0.60%
2024-03-29	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0315	1.0416	1.0320	1.0421	-0.0005	-0.05%
2024-03-28	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0320	1.0421	1.0282	1.0383	0.0038	0.37%
2024-03-27	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0282	1.0383	1.0334	1.0435	-0.0052	-0.50%
2024-03-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0334	1.0435	1.0311	1.0412	0.0023	0.22%
2024-03-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0311	1.0412	1.0335	1.0436	-0.0024	-0.23%
2024-03-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0335	1.0436	1.0331	1.0432	0.0004	0.04%
2024-03-21	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0331	1.0432	1.0336	1.0437	-0.0005	-0.05%

2024-03-20	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0336	1.0437	1.0322	1.0423	0.0014	0.14%
2024-03-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0322	1.0423	1.0331	1.0432	-0.0009	-0.09%
2024-03-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0331	1.0432	1.0315	1.0416	0.0016	0.16%
2024-03-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0315	1.0416	1.0308	1.0409	0.0007	0.07%
2024-03-14	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0308	1.0409	1.0340	1.0441	-0.0032	-0.31%
2024-03-13	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0340	1.0441	1.0351	1.0452	-0.0011	-0.11%
2024-03-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0351	1.0452	1.0325	1.0426	0.0026	0.25%
2024-03-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0325	1.0426	1.0293	1.0394	0.0032	0.31%
2024-03-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0293	1.0394	1.0283	1.0384	0.0010	0.10%
2024-03-07	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0283	1.0384	1.0317	1.0418	-0.0034	-0.33%
2024-03-06	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0317	1.0418	1.0311	1.0412	0.0006	0.06%
2024-03-05	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0311	1.0412	1.0331	1.0432	-0.0020	-0.19%
2024-03-04	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0331	1.0432	1.0341	1.0442	-0.0010	-0.10%
2024-03-01	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0341	1.0442	1.0316	1.0417	0.0025	0.24%
2024-02-29	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0316	1.0417	1.0243	1.0344	0.0073	0.71%
2024-02-28	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0243	1.0344	1.0303	1.0404	-0.0060	-0.58%
2024-02-27	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0303	1.0404	1.0240	1.0341	0.0063	0.62%
2024-02-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0240	1.0341	1.0233	1.0334	0.0007	0.07%
2024-02-23	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0233	1.0334	1.0218	1.0319	0.0015	0.15%
2024-02-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0218	1.0319	1.0184	1.0285	0.0034	0.33%
2024-02-21	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0184	1.0285	1.0140	1.0241	0.0044	0.43%
2024-02-20	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0140	1.0241	1.0132	1.0233	0.0008	0.08%
2024-02-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0132	1.0233	1.0114	1.0215	0.0018	0.18%
2024-02-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0114	1.0215	1.0080	1.0181	0.0034	0.34%
2024-02-07	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0080	1.0181	1.0035	1.0136	0.0045	0.45%
2024-02-06	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0035	1.0136	0.9936	1.0037	0.0099	1.00%
2024-02-05	014887	招商安福1年定开债发起式	0.9936	1.0037	0.9962	1.0063	-0.0026	-0.26%
2024-02-02	014887	招商安福1年定开债发起式	0.9962	1.0063	1.0007	1.0108	-0.0045	-0.45%
2024-02-01	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0007	1.0108	1.0001	1.0102	0.0006	0.06%
2024-01-31	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0001	1.0102	1.0035	1.0136	-0.0034	-0.34%
2024-01-30	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0035	1.0136	1.0061	1.0162	-0.0026	-0.26%
2024-01-29	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0061	1.0162	1.0087	1.0188	-0.0026	-0.26%
2024-01-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0087	1.0188	1.0105	1.0206	-0.0018	-0.18%
2024-01-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0105	1.0206	1.0070	1.0171	0.0035	0.35%
2024-01-24	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0070	1.0171	1.0051	1.0152	0.0019	0.19%
2024-01-23	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0051	1.0152	1.0024	1.0125	0.0027	0.27%
2024-01-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0024	1.0125	1.0097	1.0198	-0.0073	-0.72%
2024-01-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0097	1.0198	1.0108	1.0209	-0.0011	-0.11%
2024-01-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0108	1.0209	1.0080	1.0181	0.0028	0.28%
2024-01-17	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0080	1.0181	1.0127	1.0228	-0.0047	-0.46%
2024-01-16	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0127	1.0228	1.0131	1.0232	-0.0004	-0.04%
2024-01-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0131	1.0232	1.0140	1.0241	-0.0009	-0.09%
2024-01-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0140	1.0241	1.0157	1.0258	-0.0017	-0.17%
2024-01-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0157	1.0258	1.0138	1.0239	0.0019	0.19%
2024-01-10	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0138	1.0239	1.0154	1.0255	-0.0016	-0.16%
2024-01-09	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0154	1.0255	1.0136	1.0237	0.0018	0.18%
2024-01-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0136	1.0237	1.0167	1.0268	-0.0031	-0.30%
2024-01-05	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0167	1.0268	1.0182	1.0283	-0.0015	-0.15%
2024-01-04	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0182	1.0283	1.0183	1.0284	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0183	1.0284	1.0206	1.0307	-0.0023	-0.23%
2024-01-02	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0206	1.0307	1.0215	1.0316	-0.0009	-0.09%
2023-12-29	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0215	1.0316	1.0221	1.0322	-0.0006	-0.06%
2023-12-28	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0221	1.0322	1.0180	1.0281	0.0041	0.40%
2023-12-27	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0180	1.0281	1.0185	1.0286	-0.0005	-0.05%
2023-12-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0185	1.0286	1.0202	1.0303	-0.0017	-0.17%
2023-12-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0202	1.0303	1.0180	1.0281	0.0022	0.22%
2023-12-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0180	1.0281	1.0190	1.0291	-0.0010	-0.10%
2023-12-21	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0190	1.0291	1.0183	1.0284	0.0007	0.07%
2023-12-20	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0183	1.0284	1.0207	1.0308	-0.0024	-0.24%
2023-12-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0207	1.0308	1.0208	1.0309	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0208	1.0309	1.0223	1.0324	-0.0015	-0.15%
2023-12-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0223	1.0324	1.0217	1.0318	0.0006	0.06%
2023-12-14	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0217	1.0318	1.0221	1.0322	-0.0004	-0.04%
2023-12-13	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0221	1.0322	1.0251	1.0352	-0.0030	-0.29%
2023-12-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0251	1.0352	1.0241	1.0342	0.0010	0.10%
2023-12-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0241	1.0342	1.0217	1.0318	0.0024	0.23%
2023-12-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0217	1.0318	1.0225	1.0326	-0.0008	-0.08%
2023-12-07	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0225	1.0326	1.0235	1.0336	-0.0010	-0.10%
2023-12-06	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0235	1.0336	1.0227	1.0328	0.0008	0.08%
2023-12-05	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0227	1.0328	1.0270	1.0371	-0.0043	-0.42%
2023-12-04	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0270	1.0371	1.0295	1.0396	-0.0025	-0.24%
2023-12-01	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0295	1.0396	1.0296	1.0397	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0296	1.0397	1.0318	1.0419	-0.0022	-0.21%
2023-11-29	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0318	1.0419	1.0337	1.0438	-0.0019	-0.18%
2023-11-28	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0337	1.0438	1.0336	1.0437	0.0001	0.01%
2023-11-27	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0336	1.0437	1.0352	1.0453	-0.0016	-0.15%
2023-11-24	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0352	1.0453	1.0376	1.0477	-0.0024	-0.23%
2023-11-23	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0376	1.0477	1.0362	1.0463	0.0014	0.14%
2023-11-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0362	1.0463	1.0392	1.0493	-0.0030	-0.29%
2023-11-20	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0396	1.0497	1.0381	1.0482	0.0015	0.14%
2023-11-17	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0381	1.0482	1.0370	1.0471	0.0011	0.11%
2023-11-16	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0370	1.0471	1.0386	1.0487	-0.0016	-0.15%
2023-11-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0386	1.0487	1.0361	1.0462	0.0025	0.24%
2023-11-14	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0361	1.0462	1.0360	1.0461	0.0001	0.01%
2023-11-13	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0360	1.0461	1.0353	1.0454	0.0007	0.07%
2023-11-10	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0353	1.0454	1.0370	1.0471	-0.0017	-0.16%
2023-11-09	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0370	1.0471	1.0377	1.0478	-0.0007	-0.07%
2023-11-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0377	1.0478	1.0380	1.0481	-0.0003	-0.03%
2023-11-07	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0380	1.0481	1.0391	1.0492	-0.0011	-0.11%
2023-11-06	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0391	1.0492	1.0344	1.0445	0.0047	0.45%
2023-11-03	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0344	1.0445	1.0329	1.0430	0.0015	0.15%
2023-11-02	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0329	1.0430	1.0338	1.0439	-0.0009	-0.09%
2023-11-01	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0338	1.0439	1.0341	1.0442	-0.0003	-0.03%
2023-10-31	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0341	1.0442	1.0353	1.0454	-0.0012	-0.12%
2023-10-30	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0353	1.0454	1.0323	1.0424	0.0030	0.29%
2023-10-27	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0323	1.0424	1.0268	1.0369	0.0055	0.54%
2023-10-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0268	1.0369	1.0260	1.0361	0.0008	0.08%
2023-10-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0260	1.0361	1.0240	1.0341	0.0020	0.20%
2023-10-24	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0240	1.0341	1.0219	1.0320	0.0021	0.21%
2023-10-23	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0219	1.0320	1.0237	1.0338	-0.0018	-0.18%
2023-10-20	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0237	1.0338	1.0258	1.0359	-0.0021	-0.20%
2023-10-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0258	1.0359	1.0300	1.0401	-0.0042	-0.41%
2023-10-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0300	1.0401	1.0317	1.0418	-0.0017	-0.16%
2023-10-17	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0317	1.0418	1.0316	1.0417	0.0001	0.01%
2023-10-16	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0316	1.0417	1.0336	1.0437	-0.0020	-0.19%
2023-10-13	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0336	1.0437	1.0345	1.0446	-0.0009	-0.09%
2023-10-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0345	1.0446	1.0323	1.0424	0.0022	0.21%
2023-10-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0323	1.0424	1.0324	1.0425	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0324	1.0425	1.0334	1.0435	-0.0010	-0.10%
2023-10-09	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0334	1.0435	1.0333	1.0434	0.0001	0.01%
2023-09-28	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0333	1.0434	1.0326	1.0427	0.0007	0.07%
2023-09-27	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0326	1.0427	1.0308	1.0409	0.0018	0.17%
2023-09-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0308	1.0409	1.0324	1.0425	-0.0016	-0.15%
2023-09-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0324	1.0425	1.0339	1.0440	-0.0015	-0.15%
2023-09-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0339	1.0440	1.0310	1.0411	0.0029	0.28%
2023-09-21	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0310	1.0411	1.0321	1.0422	-0.0011	-0.11%
2023-09-20	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0321	1.0422	1.0329	1.0430	-0.0008	-0.08%
2023-09-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0329	1.0430	1.0340	1.0441	-0.0011	-0.11%
2023-09-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0340	1.0441	1.0341	1.0442	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0341	1.0442	1.0344	1.0445	-0.0003	-0.03%
2023-09-14	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0344	1.0445	1.0342	1.0443	0.0002	0.02%
2023-09-13	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0342	1.0443	1.0351	1.0452	-0.0009	-0.09%
2023-09-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0351	1.0452	1.0354	1.0455	-0.0003	-0.03%
2023-09-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0354	1.0455	1.0350	1.0451	0.0004	0.04%
2023-09-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0350	1.0451	1.0354	1.0455	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0354	1.0455	1.0392	1.0493	-0.0038	-0.37%
2023-09-06	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0392	1.0493	1.0419	1.0520	-0.0027	-0.26%
2023-09-05	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0419	1.0520	1.0434	1.0535	-0.0015	-0.14%
2023-09-04	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0434	1.0535	1.0416	1.0517	0.0018	0.17%
2023-09-01	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0416	1.0517	1.0409	1.0510	0.0007	0.07%
2023-08-31	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0409	1.0510	1.0421	1.0522	-0.0012	-0.12%
2023-08-30	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0421	1.0522	1.0405	1.0506	0.0016	0.15%
2023-08-29	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0405	1.0506	1.0352	1.0453	0.0053	0.51%
2023-08-28	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0352	1.0453	1.0337	1.0438	0.0015	0.15%
2023-08-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0337	1.0438	1.0360	1.0461	-0.0023	-0.22%
2023-08-24	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0360	1.0461	1.0314	1.0415	0.0046	0.45%
2023-08-23	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0314	1.0415	1.0358	1.0459	-0.0044	-0.42%
2023-08-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0358	1.0459	1.0351	1.0452	0.0007	0.07%
2023-08-21	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0351	1.0452	1.0367	1.0468	-0.0016	-0.15%
2023-08-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0367	1.0468	1.0396	1.0497	-0.0029	-0.28%
2023-08-17	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0396	1.0497	1.0379	1.0480	0.0017	0.16%
2023-08-16	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0379	1.0480	1.0396	1.0497	-0.0017	-0.16%
2023-08-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0396	1.0497	1.0418	1.0519	-0.0022	-0.21%
2023-08-14	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0418	1.0519	1.0420	1.0521	-0.0002	-0.02%
2023-08-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0420	1.0521	1.0458	1.0559	-0.0038	-0.36%
2023-08-10	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0458	1.0559	1.0440	1.0541	0.0018	0.17%
2023-08-09	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0440	1.0541	1.0431	1.0532	0.0009	0.09%
2023-08-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0431	1.0532	1.0433	1.0534	-0.0002	-0.02%
2023-08-07	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0433	1.0534	1.0455	1.0556	-0.0022	-0.21%
2023-08-04	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0455	1.0556	1.0451	1.0552	0.0004	0.04%
2023-08-03	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0451	1.0552	1.0433	1.0534	0.0018	0.17%
2023-08-02	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0433	1.0534	1.0445	1.0546	-0.0012	-0.11%
2023-08-01	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0445	1.0546	1.0434	1.0535	0.0011	0.11%
2023-07-31	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0434	1.0535	1.0399	1.0500	0.0035	0.34%
2023-07-28	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0399	1.0500	1.0372	1.0473	0.0027	0.26%
2023-07-27	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0372	1.0473	1.0373	1.0474	-0.0001	-0.01%
2023-07-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0373	1.0474	1.0381	1.0482	-0.0008	-0.08%
2023-07-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0381	1.0482	1.0338	1.0439	0.0043	0.42%
2023-07-24	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0338	1.0439	1.0349	1.0450	-0.0011	-0.11%
2023-07-21	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0349	1.0450	1.0343	1.0444	0.0006	0.06%
2023-07-20	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0343	1.0444	1.0346	1.0447	-0.0003	-0.03%
2023-07-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0346	1.0447	1.0356	1.0457	-0.0010	-0.10%
2023-07-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0356	1.0457	1.0333	1.0434	0.0023	0.22%
2023-07-17	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0333	1.0434	1.0335	1.0436	-0.0002	-0.02%
2023-07-14	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0335	1.0436	1.0349	1.0450	-0.0014	-0.14%
2023-07-13	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0349	1.0450	1.0326	1.0427	0.0023	0.22%
2023-07-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0326	1.0427	1.0327	1.0428	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0327	1.0428	1.0310	1.0411	0.0017	0.16%
2023-07-10	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0310	1.0411	1.0297	1.0398	0.0013	0.13%
2023-07-07	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0297	1.0398	1.0303	1.0404	-0.0006	-0.06%
2023-07-06	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0303	1.0404	1.0315	1.0416	-0.0012	-0.12%
2023-07-05	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0315	1.0416	1.0328	1.0429	-0.0013	-0.13%
2023-07-04	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0328	1.0429	1.0324	1.0425	0.0004	0.04%
2023-07-03	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0324	1.0425	1.0279	1.0380	0.0045	0.44%
2023-06-30	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0279	1.0380	1.0245	1.0346	0.0034	0.33%
2023-06-29	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0245	1.0346	1.0255	1.0356	-0.0010	-0.10%
2023-06-28	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0255	1.0356	1.0263	1.0364	-0.0008	-0.08%
2023-06-27	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0263	1.0364	1.0239	1.0340	0.0024	0.23%
2023-06-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0239	1.0340	1.0257	1.0358	-0.0018	-0.18%
2023-06-21	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0257	1.0358	1.0292	1.0393	-0.0035	-0.34%
2023-06-20	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0292	1.0393	1.0298	1.0399	-0.0006	-0.06%
2023-06-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0298	1.0399	1.0314	1.0415	-0.0016	-0.16%
2023-06-16	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0314	1.0415	1.0305	1.0406	0.0009	0.09%
2023-06-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0305	1.0406	1.0259	1.0360	0.0046	0.45%
2023-06-14	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0259	1.0360	1.0256	1.0357	0.0003	0.03%
2023-06-13	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0256	1.0357	1.0243	1.0344	0.0013	0.13%
2023-06-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0243	1.0344	1.0224	1.0325	0.0019	0.19%
2023-06-09	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0224	1.0325	1.0209	1.0310	0.0015	0.15%
2023-06-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0209	1.0310	1.0198	1.0299	0.0011	0.11%
2023-06-07	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0198	1.0299	1.0197	1.0298	0.0001	0.01%
2023-06-06	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0197	1.0298	1.0215	1.0316	-0.0018	-0.18%
2023-06-05	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0215	1.0316	1.0223	1.0324	-0.0008	-0.08%
2023-06-02	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0223	1.0324	1.0180	1.0281	0.0043	0.42%
2023-06-01	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0180	1.0281	1.0172	1.0273	0.0008	0.08%
2023-05-31	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0172	1.0273	1.0189	1.0290	-0.0017	-0.17%
2023-05-30	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0189	1.0290	1.0191	1.0292	-0.0002	-0.02%
2023-05-29	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0191	1.0292	1.0220	1.0321	-0.0029	-0.28%
2023-05-26	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0220	1.0321	1.0219	1.0320	0.0001	0.01%
2023-05-25	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0219	1.0320	1.0234	1.0335	-0.0015	-0.15%
2023-05-24	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0234	1.0335	1.0256	1.0357	-0.0022	-0.21%
2023-05-23	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0256	1.0357	1.0264	1.0365	-0.0008	-0.08%
2023-05-22	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0264	1.0365	1.0248	1.0349	0.0016	0.16%
2023-05-19	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0248	1.0349	1.0249	1.0350	-0.0001	-0.01%
2023-05-18	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0249	1.0350	1.0263	1.0364	-0.0014	-0.14%
2023-05-17	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0263	1.0364	1.0265	1.0366	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0265	1.0366	1.0272	1.0373	-0.0007	-0.07%
2023-05-15	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0272	1.0373	1.0244	1.0345	0.0028	0.27%
2023-05-12	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0244	1.0345	1.0264	1.0365	-0.0020	-0.19%
2023-05-11	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0264	1.0365	1.0256	1.0357	0.0008	0.08%
2023-05-10	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0256	1.0357	1.0252	1.0353	0.0004	0.04%
2023-05-09	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0252	1.0353	1.0271	1.0372	-0.0019	-0.18%
2023-05-08	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0271	1.0372	1.0267	1.0368	0.0004	0.04%
2023-05-05	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0267	1.0368	1.0268	1.0369	-0.0001	-0.01%
2023-05-04	014887	招商安福1年定开债发起式	1.0268	1.0369	1.0274	1.0375	-0.0006	-0.06%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%