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招商安福1年定开债发起式(014887)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0551 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：2022-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.9851亿
最近资产：41.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚蔡振王娟娟

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	0.44%	-0.70%	-4.08%	1.50%	4.06%	15.82%	14.50%	17.90%
同类排名	315/1519	86/1762	1267/1768	1581/1726	286/1580	317/1391	332/1151	325/963	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.36%	779/1571	9.40%	143/1768	-	-	-	-
2025	4.04%	703/1553	0.28%	627/1320	0.96%	879/1389	1.56%	944/1475	1.18%	234/1553
2024	8.24%	123/1298	0.97%	472/1173	0.43%	803/1216	3.68%	130/1257	2.96%	197/1298
2023	2.14%	242/1129	2.74%	182/995	0.03%	488/1035	0.53%	122/1075	-1.13%	772/1121
2022	-	-	-	-	2.21%	429/850	-1.82%	424/895	2.92%	2/955

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(014887)招商安福1年定开债发起式基金对比PK

招商安福1年定开债发起式 VS. 财通收益增强债券A(720003)

债券型-混合二级基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
华商瑞鑫定开债	2.5520	9.34%
工银可转债债券	1.8516	5.74%
国泰双利债券A	1.8075	5.20%
国泰双利债券C	1.7137	5.10%
鹏华双债增利债券D	1.0807	2.96%
鹏华双债增利债券A	1.3985	2.91%
鹏华双债增利债券C	1.0913	2.75%
方正富邦鸿远债券A	1.1138	2.73%