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招商安福1年定开债发起式基金净值查询(014887)

今天最新净值 1.0315 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0296 -0.0024 -0.2347%
  • 累计净值:1.0416
  • 成立日期:2022-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.6021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:蔡振 王娟娟
近一季招商安福1年定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安福1年定开债发起式(014887)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0320 1.0421 1.0282 1.0383 0.0038 0.37%
2024-03-27 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0282 1.0383 1.0334 1.0435 -0.0052 -0.50%
2024-03-26 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0334 1.0435 1.0311 1.0412 0.0023 0.22%
2024-03-25 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0311 1.0412 1.0335 1.0436 -0.0024 -0.23%
2024-03-22 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0335 1.0436 1.0331 1.0432 0.0004 0.04%
2024-03-21 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0331 1.0432 1.0336 1.0437 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0336 1.0437 1.0322 1.0423 0.0014 0.14%
2024-03-19 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0322 1.0423 1.0331 1.0432 -0.0009 -0.09%
2024-03-18 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0331 1.0432 1.0315 1.0416 0.0016 0.16%
2024-03-15 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0315 1.0416 1.0308 1.0409 0.0007 0.07%
2024-03-14 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0308 1.0409 1.0340 1.0441 -0.0032 -0.31%
2024-03-13 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0340 1.0441 1.0351 1.0452 -0.0011 -0.11%
2024-03-12 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0351 1.0452 1.0325 1.0426 0.0026 0.25%
2024-03-11 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0325 1.0426 1.0293 1.0394 0.0032 0.31%
2024-03-08 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0293 1.0394 1.0283 1.0384 0.0010 0.10%
2024-03-07 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0283 1.0384 1.0317 1.0418 -0.0034 -0.33%
2024-03-06 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0317 1.0418 1.0311 1.0412 0.0006 0.06%
2024-03-05 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0311 1.0412 1.0331 1.0432 -0.0020 -0.19%
2024-03-04 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0331 1.0432 1.0341 1.0442 -0.0010 -0.10%
2024-03-01 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0341 1.0442 1.0316 1.0417 0.0025 0.24%
2024-02-29 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0316 1.0417 1.0243 1.0344 0.0073 0.71%
2024-02-28 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0243 1.0344 1.0303 1.0404 -0.0060 -0.58%
2024-02-27 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0303 1.0404 1.0240 1.0341 0.0063 0.62%
2024-02-26 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0240 1.0341 1.0233 1.0334 0.0007 0.07%
2024-02-23 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0233 1.0334 1.0218 1.0319 0.0015 0.15%
2024-02-22 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0218 1.0319 1.0184 1.0285 0.0034 0.33%
2024-02-21 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0184 1.0285 1.0140 1.0241 0.0044 0.43%
2024-02-20 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0140 1.0241 1.0132 1.0233 0.0008 0.08%
2024-02-19 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0132 1.0233 1.0114 1.0215 0.0018 0.18%
2024-02-08 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0114 1.0215 1.0080 1.0181 0.0034 0.34%
2024-02-07 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0080 1.0181 1.0035 1.0136 0.0045 0.45%
2024-02-06 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0035 1.0136 0.9936 1.0037 0.0099 1.00%
2024-02-05 014887 招商安福1年定开债发起式 0.9936 1.0037 0.9962 1.0063 -0.0026 -0.26%
2024-02-02 014887 招商安福1年定开债发起式 0.9962 1.0063 1.0007 1.0108 -0.0045 -0.45%
2024-02-01 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0007 1.0108 1.0001 1.0102 0.0006 0.06%
2024-01-31 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0001 1.0102 1.0035 1.0136 -0.0034 -0.34%
2024-01-30 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0035 1.0136 1.0061 1.0162 -0.0026 -0.26%
2024-01-29 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0061 1.0162 1.0087 1.0188 -0.0026 -0.26%
2024-01-26 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0087 1.0188 1.0105 1.0206 -0.0018 -0.18%
2024-01-25 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0105 1.0206 1.0070 1.0171 0.0035 0.35%
2024-01-24 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0070 1.0171 1.0051 1.0152 0.0019 0.19%
2024-01-23 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0051 1.0152 1.0024 1.0125 0.0027 0.27%
2024-01-22 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0024 1.0125 1.0097 1.0198 -0.0073 -0.72%
2024-01-19 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0097 1.0198 1.0108 1.0209 -0.0011 -0.11%
2024-01-18 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0108 1.0209 1.0080 1.0181 0.0028 0.28%
2024-01-17 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0080 1.0181 1.0127 1.0228 -0.0047 -0.46%
2024-01-16 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0127 1.0228 1.0131 1.0232 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0131 1.0232 1.0140 1.0241 -0.0009 -0.09%
2024-01-12 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0140 1.0241 1.0157 1.0258 -0.0017 -0.17%
2024-01-11 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0157 1.0258 1.0138 1.0239 0.0019 0.19%
2024-01-10 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0138 1.0239 1.0154 1.0255 -0.0016 -0.16%
2024-01-09 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0154 1.0255 1.0136 1.0237 0.0018 0.18%
2024-01-08 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0136 1.0237 1.0167 1.0268 -0.0031 -0.30%
2024-01-05 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0167 1.0268 1.0182 1.0283 -0.0015 -0.15%
2024-01-04 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0182 1.0283 1.0183 1.0284 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0183 1.0284 1.0206 1.0307 -0.0023 -0.23%
2024-01-02 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0206 1.0307 1.0215 1.0316 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0215 1.0316 1.0221 1.0322 -0.0006 -0.06%