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招商安福1年定开债发起式基金盘中实时估值(014887)

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今天最新净值 1.1420 -0.0027 -0.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1521
成立日期：2022-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.9851亿
最近资产：44.21亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振王娟娟

招商安福1年定开债发起式基金014887重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601058	赛轮轮胎	885.7600	2.88%	-0.86%	-0.0248%
603613	国联股份	387.5100	2.53%	-0.36%	-0.0091%
600760	中航沈飞	77.3200	1.26%	0.02%	0.0003%
600893	航发动力	132.2200	1.26%	2.56%	0.0323%
002648	卫星化学	283.5800	1.24%	1.08%	0.0134%
601111	中国国航	685.5600	1.23%	2.17%	0.0267%
600029	南方航空	808.5400	1.11%	1.34%	0.0149%
002541	鸿路钢构	191.7800	0.83%	0.62%	0.0051%
605196	华通线缆	145.1100	0.80%	-8.33%	-0.0666%
601872	招商轮船	352.1700	0.71%	1.37%	0.0097%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.85%		0.0019%		19.76%

招商安福1年定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.29%	0.27%
2025-12-16	-0.24%	-0.19%
2025-12-15	-0.21%	-0.10%
2025-12-12	0.12%	0.13%
2025-12-11	-0.22%	-0.22%
2025-12-10	0.23%	0.15%
2025-12-09	-0.07%	-0.24%
2025-12-08	0.09%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安福1年定开债发起式基金014887实时估值图

招商安福1年定开债发起式基金014887实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
招商中证银行指数A	1.6957	1.8883%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9786	1.2959%
招商均衡成长混合A	0.9796	0.9073%
招商均衡成长混合C	0.9602	0.9073%
招商中证红利ETF	1.5588	0.8085%
招商境远灵活配置混合	2.4003	0.7198%
招商社会责任混合A	1.0843	0.7069%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%