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华夏价值精选混合C - 基金主页(代码:025543)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1181 -0.0103 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0790 0.0055 0.2673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1181
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.31%	0.88%	-4.23%	0.59%	-	-	-	5.61%
同类排名	1576/5015	3466/5588	2847/5522	1295/5416				-

华夏价值精选混合C(025543)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1441	1.23%
2026-09-17	2.1181	-0.48%
2026-09-16	2.1284	0.73%
2026-09-15	2.1129	-0.50%
2026-09-14	2.1236	-0.08%
2026-09-11	2.1254	-0.70%

华夏价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688376	美埃科技	0.0000	5.70%	2.94%
002126	银轮股份	0.0000	5.61%	2.84%
01024	快手-W	0.0000	5.14%	1.84%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.14%	1.48%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.04%	3.36%
00700	腾讯控股	0.0000	4.81%	3.53%
01112	H&H国际	0.0000	4.15%	1.52%
00981	中芯国际	0.0000	3.66%	1.11%
603727	博迈科	0.0000	2.70%	-0.15%
000034	神州数码	0.0000	2.67%	1.85%

华夏价值精选混合C(025543)基金档案

基金代码	025543	基金简称	华夏价值精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱熠	基金托管人		基金公司
最近资产	1.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%