华夏价值精选混合C基金净值查询(025543)
今天最新净值
2.1284
0.0155 0.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0790
0.0055 0.2673%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1284
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏价值精选混合C(025543)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1181 |
2.1181 |
2.1284 |
2.1284 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1284 |
2.1284 |
2.1129 |
2.1129 |
0.0155 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1129 |
2.1129 |
2.1236 |
2.1236 |
-0.0107 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1236 |
2.1236 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1404 |
2.1404 |
2.1726 |
2.1726 |
-0.0322 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1726 |
2.1726 |
2.1824 |
2.1824 |
-0.0098 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1824 |
2.1824 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0197 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.2021 |
2.2021 |
2.1879 |
2.1879 |
0.0142 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1879 |
2.1879 |
2.1778 |
2.1778 |
0.0101 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1778 |
2.1778 |
2.1796 |
2.1796 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1796 |
2.1796 |
2.1991 |
2.1991 |
-0.0195 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1991 |
2.1991 |
2.2048 |
2.2048 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.2048 |
2.2048 |
2.2091 |
2.2091 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.2091 |
2.2091 |
2.2216 |
2.2216 |
-0.0125 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.2216 |
2.2216 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0297 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1919 |
2.1919 |
2.1608 |
2.1608 |
0.0311 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1608 |
2.1608 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0217 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1868 |
2.1868 |
-0.0477 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1868 |
2.1868 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1839 |
2.1839 |
2.1771 |
2.1771 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.1771 |
2.1771 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.0616 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
025543 |
华夏价值精选混合C |
2.2387 |
2.2387 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0044 |
0.20% |
