金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞锦瑞债券E基金盘中实时估值(015529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1321 0.0031 0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1871
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3622亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：
基金经理：方纬王烨斌

华泰柏瑞锦瑞债券E基金015529重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600547	山东黄金	17.0000	5.85%	-4.25%	-0.2486%
601519	大智慧	30.0000	4.24%	0.63%	0.0267%
000506	招金黄金	30.0000	2.85%	-4.90%	-0.1397%
688318	财富趋势	2.0000	2.82%	-0.55%	-0.0155%
002237	恒邦股份	20.0000	2.62%	-4.69%	-0.1229%
600095	湘财股份	20.0000	2.31%	-0.54%	-0.0125%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.69%		-0.5125%		12.14%

华泰柏瑞锦瑞债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.64%	-0.36%
2025-12-15	0.27%	0.08%
2025-12-12	0.62%	0.41%
2025-12-11	-0.09%	-0.19%
2025-12-10	0.28%	0.18%
2025-12-09	-0.36%	-0.30%
2025-12-08	-0.32%	-0.10%
2025-12-05	0.45%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞锦瑞债券E基金015529实时估值图

华泰柏瑞锦瑞债券E基金015529实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%