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今天最新净值 1.1321 0.0031 0.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1871
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3622亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：
基金经理：方纬王烨斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0550元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%