东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询(910011)
今天最新净值
1.8372
0.0068 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8584
0.0279 1.5251%
- 累计净值：2.1522
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1910亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：高义 周杨
近一季,东方红启瑞三年持有混合A(910011)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8558 |
2.1708 |
1.8305 |
2.1455 |
0.0253 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8305 |
2.1455 |
1.8352 |
2.1502 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8352 |
2.1502 |
1.8139 |
2.1289 |
0.0213 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8139 |
2.1289 |
1.8188 |
2.1338 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8188 |
2.1338 |
1.8076 |
2.1226 |
0.0112 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8076 |
2.1226 |
1.8111 |
2.1261 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8111 |
2.1261 |
1.8050 |
2.1200 |
0.0061 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8050 |
2.1200 |
1.7498 |
2.0648 |
0.0552 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7498 |
2.0648 |
1.8116 |
2.1266 |
-0.0618 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8116 |
2.1266 |
1.8122 |
2.1272 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8122 |
2.1272 |
1.8083 |
2.1233 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8083 |
2.1233 |
1.8043 |
2.1193 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8043 |
2.1193 |
1.8264 |
2.1414 |
-0.0221 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8264 |
2.1414 |
1.7953 |
2.1103 |
0.0311 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7953 |
2.1103 |
1.8363 |
2.1513 |
-0.0410 |
-2.23% |
| 2024-04-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8363 |
2.1513 |
1.8626 |
2.1776 |
-0.0263 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8626 |
2.1776 |
1.8575 |
2.1725 |
0.0051 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8575 |
2.1725 |
1.8310 |
2.1460 |
0.0265 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8310 |
2.1460 |
1.8087 |
2.1237 |
0.0223 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8087 |
2.1237 |
1.7618 |
2.0768 |
0.0469 |
2.66% |
| 2024-03-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7618 |
2.0768 |
1.8125 |
2.1275 |
-0.0507 |
-2.80% |
| 2024-03-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8125 |
2.1275 |
1.8219 |
2.1369 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8219 |
2.1369 |
1.8585 |
2.1735 |
-0.0366 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8585 |
2.1735 |
1.8908 |
2.2058 |
-0.0323 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8908 |
2.2058 |
1.8869 |
2.2019 |
0.0039 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8869 |
2.2019 |
1.8696 |
2.1846 |
0.0173 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8696 |
2.1846 |
1.8676 |
2.1826 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8676 |
2.1826 |
1.8372 |
2.1522 |
0.0304 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8372 |
2.1522 |
1.8304 |
2.1454 |
0.0068 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8304 |
2.1454 |
1.8568 |
2.1718 |
-0.0264 |
-1.42% |
| 2024-03-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8568 |
2.1718 |
1.8439 |
2.1589 |
0.0129 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8439 |
2.1589 |
1.8216 |
2.1366 |
0.0223 |
1.22% |
| 2024-03-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8216 |
2.1366 |
1.7889 |
2.1039 |
0.0327 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7889 |
2.1039 |
1.7714 |
2.0864 |
0.0175 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7714 |
2.0864 |
1.7969 |
2.1119 |
-0.0255 |
-1.42% |
| 2024-03-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7969 |
2.1119 |
1.7920 |
2.1070 |
0.0049 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7920 |
2.1070 |
1.8110 |
2.1260 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2024-03-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8110 |
2.1260 |
1.8136 |
2.1286 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8136 |
2.1286 |
1.7882 |
2.1032 |
0.0254 |
1.42% |
| 2024-02-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7882 |
2.1032 |
1.7390 |
2.0540 |
0.0492 |
2.83% |
| 2024-02-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7390 |
2.0540 |
1.8241 |
2.1391 |
-0.0851 |
-4.67% |
| 2024-02-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8241 |
2.1391 |
1.7796 |
2.0946 |
0.0445 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7796 |
2.0946 |
1.7481 |
2.0631 |
0.0315 |
1.80% |
| 2024-02-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7481 |
2.0631 |
1.7267 |
2.0417 |
0.0214 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7267 |
2.0417 |
1.7072 |
2.0222 |
0.0195 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7072 |
2.0222 |
1.6869 |
2.0019 |
0.0203 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.6869 |
2.0019 |
1.6862 |
2.0012 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.6862 |
2.0012 |
1.6709 |
1.9859 |
0.0153 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.6709 |
1.9859 |
1.6055 |
1.9205 |
0.0654 |
4.07% |
| 2024-02-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.6055 |
1.9205 |
1.5773 |
1.8923 |
0.0282 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.5773 |
1.8923 |
1.4934 |
1.8084 |
0.0839 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.4934 |
1.8084 |
1.5506 |
1.8656 |
-0.0572 |
-3.69% |
| 2024-02-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.5506 |
1.8656 |
1.6025 |
1.9175 |
-0.0519 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.6025 |
1.9175 |
1.6038 |
1.9188 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.6038 |
1.9188 |
1.6569 |
1.9719 |
-0.0531 |
-3.20% |
| 2024-01-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.6569 |
1.9719 |
1.6942 |
2.0092 |
-0.0373 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.6942 |
2.0092 |
1.7291 |
2.0441 |
-0.0349 |
-2.02% |
