东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询(910011)
今天最新净值
2.0257
-0.0128 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5052
0.0124 0.4976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3407
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2364亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周杨
近一季,东方红启瑞三年持有混合A(910011)基金累计收益率-12.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0402 |
2.3552 |
2.0257 |
2.3407 |
0.0145 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0257 |
2.3407 |
2.0385 |
2.3535 |
-0.0128 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0385 |
2.3535 |
2.0519 |
2.3669 |
-0.0134 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0519 |
2.3669 |
2.0697 |
2.3847 |
-0.0178 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0697 |
2.3847 |
2.0954 |
2.4104 |
-0.0257 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0954 |
2.4104 |
2.0846 |
2.3996 |
0.0108 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0846 |
2.3996 |
2.0759 |
2.3909 |
0.0087 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0759 |
2.3909 |
2.0779 |
2.3929 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0779 |
2.3929 |
2.0748 |
2.3898 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0748 |
2.3898 |
2.0701 |
2.3851 |
0.0047 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0701 |
2.3851 |
2.0810 |
2.3960 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0810 |
2.3960 |
2.0809 |
2.3959 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0809 |
2.3959 |
2.0822 |
2.3972 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0822 |
2.3972 |
2.0855 |
2.4005 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0855 |
2.4005 |
2.0570 |
2.3720 |
0.0285 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0570 |
2.3720 |
2.0466 |
2.3616 |
0.0104 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0466 |
2.3616 |
2.0516 |
2.3666 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0516 |
2.3666 |
2.0777 |
2.3927 |
-0.0261 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0777 |
2.3927 |
2.0693 |
2.3843 |
0.0084 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0693 |
2.3843 |
2.0599 |
2.3749 |
0.0094 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0599 |
2.3749 |
2.1616 |
2.4766 |
-0.1017 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1616 |
2.4766 |
2.1567 |
2.4717 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1567 |
2.4717 |
2.1174 |
2.4324 |
0.0393 |
1.86% |
| 2026-08-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1174 |
2.4324 |
2.1095 |
2.4245 |
0.0079 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1095 |
2.4245 |
2.1317 |
2.4467 |
-0.0222 |
-1.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1317 |
2.4467 |
2.1165 |
2.4315 |
0.0152 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1165 |
2.4315 |
2.1252 |
2.4402 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1252 |
2.4402 |
2.1065 |
2.4215 |
0.0187 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1065 |
2.4215 |
2.0889 |
2.4039 |
0.0176 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0889 |
2.4039 |
2.0988 |
2.4138 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0988 |
2.4138 |
2.0665 |
2.3815 |
0.0323 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0665 |
2.3815 |
2.0302 |
2.3452 |
0.0363 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0302 |
2.3452 |
2.0260 |
2.3410 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0260 |
2.3410 |
1.9857 |
2.3007 |
0.0403 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9857 |
2.3007 |
2.0225 |
2.3375 |
-0.0368 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0225 |
2.3375 |
1.9894 |
2.3044 |
0.0331 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9894 |
2.3044 |
2.0262 |
2.3412 |
-0.0368 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0262 |
2.3412 |
1.9828 |
2.2978 |
0.0434 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9828 |
2.2978 |
2.0287 |
2.3437 |
-0.0459 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0287 |
2.3437 |
2.0005 |
2.3155 |
0.0282 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0005 |
2.3155 |
2.0377 |
2.3527 |
-0.0372 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0377 |
2.3527 |
2.0196 |
2.3346 |
0.0181 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0196 |
2.3346 |
2.0380 |
2.3530 |
-0.0184 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0380 |
2.3530 |
2.1429 |
2.4579 |
-0.1049 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1429 |
2.4579 |
2.1692 |
2.4842 |
-0.0263 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1692 |
2.4842 |
2.1736 |
2.4886 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1736 |
2.4886 |
2.1626 |
2.4776 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1626 |
2.4776 |
2.2689 |
2.5839 |
-0.1063 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2689 |
2.5839 |
2.2716 |
2.5866 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2716 |
2.5866 |
2.2536 |
2.5686 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2536 |
2.5686 |
2.2892 |
2.6042 |
-0.0356 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2892 |
2.6042 |
2.3342 |
2.6492 |
-0.0450 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3342 |
2.6492 |
2.3664 |
2.6814 |
-0.0322 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3664 |
2.6814 |
2.2834 |
2.5984 |
0.0830 |
3.63% |
| 2026-07-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2834 |
2.5984 |
2.2681 |
2.5831 |
0.0153 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2681 |
2.5831 |
2.2544 |
2.5694 |
0.0137 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2544 |
2.5694 |
2.2089 |
2.5239 |
0.0455 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2089 |
2.5239 |
2.1953 |
2.5103 |
0.0136 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1953 |
2.5103 |
2.2466 |
2.5616 |
-0.0513 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2466 |
2.5616 |
2.2646 |
2.5796 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2646 |
2.5796 |
2.2845 |
2.5995 |
-0.0199 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2845 |
2.5995 |
2.3169 |
2.6319 |
-0.0324 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3169 |
2.6319 |
2.3214 |
2.6364 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3214 |
2.6364 |
2.3354 |
2.6504 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3354 |
2.6504 |
2.3341 |
2.6491 |
0.0013 |
0.06% |
