东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询(910011)
今天最新净值
2.2732
0.0230 1.02%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2736
0.0004 0.0168%
- 累计净值：2.5882
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2364亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高义 周杨
近一月,东方红启瑞三年持有混合A(910011)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2751 |
2.5901 |
2.2732 |
2.5882 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2732 |
2.5882 |
2.2502 |
2.5652 |
0.0230 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2502 |
2.5652 |
2.2847 |
2.5997 |
-0.0345 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2847 |
2.5997 |
2.2991 |
2.6141 |
-0.0144 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2991 |
2.6141 |
2.2811 |
2.5961 |
0.0180 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2811 |
2.5961 |
2.3034 |
2.6184 |
-0.0223 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
2.6184 |
2.3012 |
2.6162 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3012 |
2.6162 |
2.3136 |
2.6286 |
-0.0124 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3136 |
2.6286 |
2.3125 |
2.6275 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3125 |
2.6275 |
2.2953 |
2.6103 |
0.0172 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2953 |
2.6103 |
2.2771 |
2.5921 |
0.0182 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2771 |
2.5921 |
2.2880 |
2.6030 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2880 |
2.6030 |
2.3017 |
2.6167 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3017 |
2.6167 |
2.2995 |
2.6145 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2995 |
2.6145 |
2.2791 |
2.5941 |
0.0204 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2791 |
2.5941 |
2.2808 |
2.5958 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2808 |
2.5958 |
2.2810 |
2.5960 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2810 |
2.5960 |
2.2617 |
2.5767 |
0.0193 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2617 |
2.5767 |
2.2222 |
2.5372 |
0.0395 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2222 |
2.5372 |
2.2768 |
2.5918 |
-0.0546 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2768 |
2.5918 |
2.3033 |
2.6183 |
-0.0265 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3033 |
2.6183 |
2.3087 |
2.6237 |
-0.0054 |
-0.23% |
