东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询(910011)
今天最新净值
2.2732
0.0230 1.02%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2736
0.0004 0.0168%
- 累计净值：2.5882
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2364亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高义 周杨
近一季,东方红启瑞三年持有混合A(910011)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2751 |
2.5901 |
2.2732 |
2.5882 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2732 |
2.5882 |
2.2502 |
2.5652 |
0.0230 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2502 |
2.5652 |
2.2847 |
2.5997 |
-0.0345 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2847 |
2.5997 |
2.2991 |
2.6141 |
-0.0144 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2991 |
2.6141 |
2.2811 |
2.5961 |
0.0180 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2811 |
2.5961 |
2.3034 |
2.6184 |
-0.0223 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
2.6184 |
2.3012 |
2.6162 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3012 |
2.6162 |
2.3136 |
2.6286 |
-0.0124 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3136 |
2.6286 |
2.3125 |
2.6275 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3125 |
2.6275 |
2.2953 |
2.6103 |
0.0172 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2953 |
2.6103 |
2.2771 |
2.5921 |
0.0182 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2771 |
2.5921 |
2.2880 |
2.6030 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2880 |
2.6030 |
2.3017 |
2.6167 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3017 |
2.6167 |
2.2995 |
2.6145 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2995 |
2.6145 |
2.2791 |
2.5941 |
0.0204 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2791 |
2.5941 |
2.2808 |
2.5958 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2808 |
2.5958 |
2.2810 |
2.5960 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2810 |
2.5960 |
2.2617 |
2.5767 |
0.0193 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2617 |
2.5767 |
2.2222 |
2.5372 |
0.0395 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2222 |
2.5372 |
2.2768 |
2.5918 |
-0.0546 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2768 |
2.5918 |
2.3033 |
2.6183 |
-0.0265 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3033 |
2.6183 |
2.3087 |
2.6237 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3087 |
2.6237 |
2.3302 |
2.6452 |
-0.0215 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3302 |
2.6452 |
2.3324 |
2.6474 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3324 |
2.6474 |
2.3519 |
2.6669 |
-0.0195 |
-0.83% |
|
|
| 2025-11-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3519 |
2.6669 |
2.3343 |
2.6493 |
0.0176 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3343 |
2.6493 |
2.3577 |
2.6727 |
-0.0234 |
-0.99% |
| 2025-11-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3577 |
2.6727 |
2.3586 |
2.6736 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3586 |
2.6736 |
2.3468 |
2.6618 |
0.0118 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3468 |
2.6618 |
2.3566 |
2.6716 |
-0.0098 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3566 |
2.6716 |
2.3327 |
2.6477 |
0.0239 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3327 |
2.6477 |
2.3305 |
2.6455 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3305 |
2.6455 |
2.3569 |
2.6719 |
-0.0264 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3569 |
2.6719 |
2.3479 |
2.6629 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3479 |
2.6629 |
2.3547 |
2.6697 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3547 |
2.6697 |
2.3885 |
2.7035 |
-0.0338 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3885 |
2.7035 |
2.3618 |
2.6768 |
0.0267 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3618 |
2.6768 |
2.3659 |
2.6809 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3659 |
2.6809 |
2.3446 |
2.6596 |
0.0213 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3446 |
2.6596 |
2.3167 |
2.6317 |
0.0279 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3167 |
2.6317 |
2.3160 |
2.6310 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3160 |
2.6310 |
2.3331 |
2.6481 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3331 |
2.6481 |
2.3036 |
2.6186 |
0.0295 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3036 |
2.6186 |
2.2890 |
2.6040 |
0.0146 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2890 |
2.6040 |
2.3605 |
2.6755 |
-0.0715 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3605 |
2.6755 |
2.3683 |
2.6833 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3683 |
2.6833 |
2.3352 |
2.6502 |
0.0331 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3352 |
2.6502 |
2.3746 |
2.6896 |
-0.0394 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3746 |
2.6896 |
2.3726 |
2.6876 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3726 |
2.6876 |
2.3888 |
2.7038 |
-0.0162 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3888 |
2.7038 |
2.3443 |
2.6593 |
0.0445 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3443 |
2.6593 |
2.3090 |
2.6240 |
0.0353 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3090 |
2.6240 |
2.2936 |
2.6086 |
0.0154 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2936 |
2.6086 |
2.2965 |
2.6115 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2965 |
2.6115 |
2.3035 |
2.6185 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3035 |
2.6185 |
2.2822 |
2.5972 |
0.0213 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2822 |
2.5972 |
2.2988 |
2.6138 |
-0.0166 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2988 |
2.6138 |
2.3034 |
2.6184 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
2.6184 |
2.2882 |
2.6032 |
0.0152 |
0.66% |
