东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询(910011)
今天最新净值
2.2732
0.0230 1.02%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2736
0.0004 0.0168%
- 累计净值：2.5882
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2364亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高义 周杨
今年以来,东方红启瑞三年持有混合A(910011)基金累计收益率18.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2751 |
2.5901 |
2.2732 |
2.5882 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2732 |
2.5882 |
2.2502 |
2.5652 |
0.0230 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2502 |
2.5652 |
2.2847 |
2.5997 |
-0.0345 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2847 |
2.5997 |
2.2991 |
2.6141 |
-0.0144 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2991 |
2.6141 |
2.2811 |
2.5961 |
0.0180 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2811 |
2.5961 |
2.3034 |
2.6184 |
-0.0223 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
2.6184 |
2.3012 |
2.6162 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3012 |
2.6162 |
2.3136 |
2.6286 |
-0.0124 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3136 |
2.6286 |
2.3125 |
2.6275 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3125 |
2.6275 |
2.2953 |
2.6103 |
0.0172 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2953 |
2.6103 |
2.2771 |
2.5921 |
0.0182 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2771 |
2.5921 |
2.2880 |
2.6030 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2880 |
2.6030 |
2.3017 |
2.6167 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3017 |
2.6167 |
2.2995 |
2.6145 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2995 |
2.6145 |
2.2791 |
2.5941 |
0.0204 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2791 |
2.5941 |
2.2808 |
2.5958 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2808 |
2.5958 |
2.2810 |
2.5960 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2810 |
2.5960 |
2.2617 |
2.5767 |
0.0193 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2617 |
2.5767 |
2.2222 |
2.5372 |
0.0395 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2222 |
2.5372 |
2.2768 |
2.5918 |
-0.0546 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2768 |
2.5918 |
2.3033 |
2.6183 |
-0.0265 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3033 |
2.6183 |
2.3087 |
2.6237 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3087 |
2.6237 |
2.3302 |
2.6452 |
-0.0215 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3302 |
2.6452 |
2.3324 |
2.6474 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3324 |
2.6474 |
2.3519 |
2.6669 |
-0.0195 |
-0.83% |
|
|
| 2025-11-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3519 |
2.6669 |
2.3343 |
2.6493 |
0.0176 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3343 |
2.6493 |
2.3577 |
2.6727 |
-0.0234 |
-0.99% |
| 2025-11-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3577 |
2.6727 |
2.3586 |
2.6736 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3586 |
2.6736 |
2.3468 |
2.6618 |
0.0118 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3468 |
2.6618 |
2.3566 |
2.6716 |
-0.0098 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3566 |
2.6716 |
2.3327 |
2.6477 |
0.0239 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3327 |
2.6477 |
2.3305 |
2.6455 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3305 |
2.6455 |
2.3569 |
2.6719 |
-0.0264 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3569 |
2.6719 |
2.3479 |
2.6629 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3479 |
2.6629 |
2.3547 |
2.6697 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3547 |
2.6697 |
2.3885 |
2.7035 |
-0.0338 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3885 |
2.7035 |
2.3618 |
2.6768 |
0.0267 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3618 |
2.6768 |
2.3659 |
2.6809 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3659 |
2.6809 |
2.3446 |
2.6596 |
0.0213 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3446 |
2.6596 |
2.3167 |
2.6317 |
0.0279 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3167 |
2.6317 |
2.3160 |
2.6310 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3160 |
2.6310 |
2.3331 |
2.6481 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3331 |
2.6481 |
2.3036 |
2.6186 |
0.0295 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3036 |
2.6186 |
2.2890 |
2.6040 |
0.0146 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2890 |
2.6040 |
2.3605 |
2.6755 |
-0.0715 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3605 |
2.6755 |
2.3683 |
2.6833 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3683 |
2.6833 |
2.3352 |
2.6502 |
0.0331 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3352 |
2.6502 |
2.3746 |
2.6896 |
-0.0394 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3746 |
2.6896 |
2.3726 |
2.6876 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3726 |
2.6876 |
2.3888 |
2.7038 |
-0.0162 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3888 |
2.7038 |
2.3443 |
2.6593 |
0.0445 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3443 |
2.6593 |
2.3090 |
2.6240 |
0.0353 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3090 |
2.6240 |
2.2936 |
2.6086 |
0.0154 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2936 |
2.6086 |
2.2965 |
2.6115 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2965 |
2.6115 |
2.3035 |
2.6185 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3035 |
2.6185 |
2.2822 |
2.5972 |
0.0213 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2822 |
2.5972 |
2.2988 |
2.6138 |
-0.0166 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2988 |
2.6138 |
2.3034 |
2.6184 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
2.6184 |
2.2882 |
2.6032 |
0.0152 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2882 |
2.6032 |
2.3019 |
2.6169 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3019 |
2.6169 |
2.2796 |
2.5946 |
0.0223 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2796 |
2.5946 |
2.2706 |
2.5856 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2706 |
2.5856 |
2.2809 |
2.5959 |
-0.0103 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2809 |
2.5959 |
2.2863 |
2.6013 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2863 |
2.6013 |
2.2558 |
2.5708 |
0.0305 |
1.35% |
| 2025-09-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2558 |
2.5708 |
2.2554 |
2.5704 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2554 |
2.5704 |
2.2750 |
2.5900 |
-0.0196 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2750 |
2.5900 |
2.2475 |
2.5625 |
0.0275 |
1.22% |
| 2025-09-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2475 |
2.5625 |
2.1977 |
2.5127 |
0.0498 |
2.27% |
| 2025-09-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1977 |
2.5127 |
2.2318 |
2.5468 |
-0.0341 |
-1.53% |
| 2025-09-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2318 |
2.5468 |
2.2850 |
2.6000 |
-0.0532 |
-2.33% |
| 2025-09-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2850 |
2.6000 |
2.3017 |
2.6167 |
-0.0167 |
-0.73% |
| 2025-09-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3017 |
2.6167 |
2.2912 |
2.6062 |
0.0105 |
0.46% |
| 2025-08-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2912 |
2.6062 |
2.2776 |
2.5926 |
0.0136 |
0.60% |
| 2025-08-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2776 |
2.5926 |
2.2705 |
2.5855 |
0.0071 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2705 |
2.5855 |
2.3132 |
2.6282 |
-0.0427 |
-1.85% |
| 2025-08-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3132 |
2.6282 |
2.3008 |
2.6158 |
0.0124 |
0.54% |
| 2025-08-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3008 |
2.6158 |
2.2776 |
2.5926 |
0.0232 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2776 |
2.5926 |
2.2465 |
2.5615 |
0.0311 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2465 |
2.5615 |
2.2439 |
2.5589 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2439 |
2.5589 |
2.2338 |
2.5488 |
0.0101 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2338 |
2.5488 |
2.2431 |
2.5581 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2431 |
2.5581 |
2.2311 |
2.5461 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2311 |
2.5461 |
2.1938 |
2.5088 |
0.0373 |
1.70% |
| 2025-08-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1938 |
2.5088 |
2.2042 |
2.5192 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2042 |
2.5192 |
2.1876 |
2.5026 |
0.0166 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1876 |
2.5026 |
2.1840 |
2.4990 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1840 |
2.4990 |
2.1651 |
2.4801 |
0.0189 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1651 |
2.4801 |
2.1655 |
2.4805 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1655 |
2.4805 |
2.1735 |
2.4885 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1735 |
2.4885 |
2.1458 |
2.4608 |
0.0277 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1458 |
2.4608 |
2.1289 |
2.4439 |
0.0169 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1289 |
2.4439 |
2.1172 |
2.4322 |
0.0117 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1172 |
2.4322 |
2.1103 |
2.4253 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-07-31 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1103 |
2.4253 |
2.1411 |
2.4561 |
-0.0308 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1411 |
2.4561 |
2.1406 |
2.4556 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1406 |
2.4556 |
2.1214 |
2.4364 |
0.0192 |
0.91% |
| 2025-07-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1214 |
2.4364 |
2.1159 |
2.4309 |
0.0055 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1159 |
2.4309 |
2.1167 |
2.4317 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1167 |
2.4317 |
2.0832 |
2.3982 |
0.0335 |
1.61% |
| 2025-07-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0832 |
2.3982 |
2.0930 |
2.4080 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2025-07-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0930 |
2.4080 |
2.0813 |
2.3963 |
0.0117 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0813 |
2.3963 |
2.0636 |
2.3786 |
0.0177 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0636 |
2.3786 |
2.0585 |
2.3735 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0585 |
2.3735 |
2.0427 |
2.3577 |
0.0158 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0427 |
2.3577 |
2.0349 |
2.3499 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-07-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0349 |
2.3499 |
2.0271 |
2.3421 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0271 |
2.3421 |
2.0222 |
2.3372 |
0.0049 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0222 |
2.3372 |
2.0095 |
2.3245 |
0.0127 |
0.63% |
| 2025-07-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0095 |
2.3245 |
2.0003 |
2.3153 |
0.0092 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0003 |
2.3153 |
2.0035 |
2.3185 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0035 |
2.3185 |
1.9804 |
2.2954 |
0.0231 |
1.17% |
| 2025-07-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9804 |
2.2954 |
1.9778 |
2.2928 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9778 |
2.2928 |
1.9950 |
2.3100 |
-0.0172 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9950 |
2.3100 |
1.9935 |
2.3085 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9935 |
2.3085 |
1.9821 |
2.2971 |
0.0114 |
0.58% |
| 2025-07-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9821 |
2.2971 |
1.9793 |
2.2943 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9793 |
2.2943 |
1.9618 |
2.2768 |
0.0175 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9618 |
2.2768 |
1.9475 |
2.2625 |
0.0143 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9475 |
2.2625 |
1.9504 |
2.2654 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9504 |
2.2654 |
1.9315 |
2.2465 |
0.0189 |
0.98% |
| 2025-06-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9315 |
2.2465 |
1.9131 |
2.2281 |
0.0184 |
0.96% |
| 2025-06-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9131 |
2.2281 |
1.8910 |
2.2060 |
0.0221 |
1.17% |
| 2025-06-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8910 |
2.2060 |
1.8907 |
2.2057 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8907 |
2.2057 |
1.9217 |
2.2367 |
-0.0310 |
-1.61% |
| 2025-06-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9217 |
2.2367 |
1.9296 |
2.2446 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2025-06-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9296 |
2.2446 |
1.9300 |
2.2450 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9300 |
2.2450 |
1.9281 |
2.2431 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9281 |
2.2431 |
1.9416 |
2.2566 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9416 |
2.2566 |
1.9463 |
2.2613 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9463 |
2.2613 |
1.9348 |
2.2498 |
0.0115 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9348 |
2.2498 |
1.9439 |
2.2589 |
-0.0091 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9439 |
2.2589 |
1.9209 |
2.2359 |
0.0230 |
1.20% |
| 2025-06-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9209 |
2.2359 |
1.9248 |
2.2398 |
-0.0039 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9248 |
2.2398 |
1.9195 |
2.2345 |
0.0053 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9195 |
2.2345 |
1.9103 |
2.2253 |
0.0092 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9103 |
2.2253 |
1.9082 |
2.2232 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9082 |
2.2232 |
1.9310 |
2.2460 |
-0.0228 |
-1.18% |
| 2025-05-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9310 |
2.2460 |
1.8909 |
2.2059 |
0.0401 |
2.12% |
| 2025-05-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8909 |
2.2059 |
1.8906 |
2.2056 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8906 |
2.2056 |
1.8981 |
2.2131 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8981 |
2.2131 |
1.9021 |
2.2171 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9021 |
2.2171 |
1.9142 |
2.2292 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9142 |
2.2292 |
1.9267 |
2.2417 |
-0.0125 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9267 |
2.2417 |
1.9253 |
2.2403 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9253 |
2.2403 |
1.9191 |
2.2341 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9191 |
2.2341 |
1.9226 |
2.2376 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9226 |
2.2376 |
1.9237 |
2.2387 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9237 |
2.2387 |
1.9484 |
2.2634 |
-0.0247 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9484 |
2.2634 |
1.9351 |
2.2501 |
0.0133 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9351 |
2.2501 |
1.9404 |
2.2554 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9404 |
2.2554 |
1.9013 |
2.2163 |
0.0391 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9013 |
2.2163 |
1.9193 |
2.2343 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9193 |
2.2343 |
1.8942 |
2.2092 |
0.0251 |
1.33% |
| 2025-05-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8942 |
2.2092 |
1.8805 |
2.1955 |
0.0137 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8805 |
2.1955 |
1.8492 |
2.1642 |
0.0313 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8492 |
2.1642 |
1.8431 |
2.1581 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8431 |
2.1581 |
1.8328 |
2.1478 |
0.0103 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8328 |
2.1478 |
1.8498 |
2.1648 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8498 |
2.1648 |
1.8375 |
2.1525 |
0.0123 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8375 |
2.1525 |
1.8543 |
2.1693 |
-0.0168 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8543 |
2.1693 |
1.8232 |
2.1382 |
0.0311 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8232 |
2.1382 |
1.8104 |
2.1254 |
0.0128 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8104 |
2.1254 |
1.7967 |
2.1117 |
0.0137 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7967 |
2.1117 |
1.7978 |
2.1128 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7978 |
2.1128 |
1.7931 |
2.1081 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7931 |
2.1081 |
1.8220 |
2.1370 |
-0.0289 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8220 |
2.1370 |
1.8288 |
2.1438 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8288 |
2.1438 |
1.8041 |
2.1191 |
0.0247 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8041 |
2.1191 |
1.7920 |
2.1070 |
0.0121 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7920 |
2.1070 |
1.7509 |
2.0659 |
0.0411 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7509 |
2.0659 |
1.7257 |
2.0407 |
0.0252 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7257 |
2.0407 |
1.7029 |
2.0179 |
0.0228 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7029 |
2.0179 |
1.8999 |
2.2149 |
-0.1970 |
-10.37% |
| 2025-04-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8999 |
2.2149 |
1.9275 |
2.2425 |
-0.0276 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9275 |
2.2425 |
1.9380 |
2.2530 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-04-01 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9380 |
2.2530 |
1.9234 |
2.2384 |
0.0146 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9234 |
2.2384 |
1.9479 |
2.2629 |
-0.0245 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9479 |
2.2629 |
1.9706 |
2.2856 |
-0.0227 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9706 |
2.2856 |
1.9718 |
2.2868 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9718 |
2.2868 |
1.9689 |
2.2839 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9689 |
2.2839 |
1.9865 |
2.3015 |
-0.0176 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9865 |
2.3015 |
1.9892 |
2.3042 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9892 |
2.3042 |
2.0147 |
2.3297 |
-0.0255 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0147 |
2.3297 |
2.0208 |
2.3358 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0208 |
2.3358 |
2.0232 |
2.3382 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0232 |
2.3382 |
2.0076 |
2.3226 |
0.0156 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0076 |
2.3226 |
2.0030 |
2.3180 |
0.0046 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0030 |
2.3180 |
1.9772 |
2.2922 |
0.0258 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9772 |
2.2922 |
1.9899 |
2.3049 |
-0.0127 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9899 |
2.3049 |
1.9908 |
2.3058 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9908 |
2.3058 |
1.9861 |
2.3011 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9861 |
2.3011 |
1.9842 |
2.2992 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9842 |
2.2992 |
1.9831 |
2.2981 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9831 |
2.2981 |
1.9662 |
2.2812 |
0.0169 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9662 |
2.2812 |
1.9642 |
2.2792 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9642 |
2.2792 |
1.9577 |
2.2727 |
0.0065 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9577 |
2.2727 |
1.9394 |
2.2544 |
0.0183 |
0.94% |
| 2025-02-28 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9394 |
2.2544 |
1.9759 |
2.2909 |
-0.0365 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9759 |
2.2909 |
1.9667 |
2.2817 |
0.0092 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9667 |
2.2817 |
1.9397 |
2.2547 |
0.0270 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9397 |
2.2547 |
1.9468 |
2.2618 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9468 |
2.2618 |
1.9550 |
2.2700 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9550 |
2.2700 |
1.9510 |
2.2660 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-02-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9510 |
2.2660 |
1.9535 |
2.2685 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9535 |
2.2685 |
1.9164 |
2.2314 |
0.0371 |
1.94% |
| 2025-02-18 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9164 |
2.2314 |
1.9140 |
2.2290 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-02-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9140 |
2.2290 |
1.9121 |
2.2271 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9121 |
2.2271 |
1.9017 |
2.2167 |
0.0104 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9017 |
2.2167 |
1.9163 |
2.2313 |
-0.0146 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9163 |
2.2313 |
1.9125 |
2.2275 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9125 |
2.2275 |
1.9269 |
2.2419 |
-0.0144 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9269 |
2.2419 |
1.9214 |
2.2364 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9214 |
2.2364 |
1.9021 |
2.2171 |
0.0193 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9021 |
2.2171 |
1.8708 |
2.1858 |
0.0313 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8708 |
2.1858 |
1.8719 |
2.1869 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8719 |
2.1869 |
1.8734 |
2.1884 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8734 |
2.1884 |
1.8520 |
2.1670 |
0.0214 |
1.16% |
| 2025-01-23 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8520 |
2.1670 |
1.8557 |
2.1707 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8557 |
2.1707 |
1.8686 |
2.1836 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8686 |
2.1836 |
1.8730 |
2.1880 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-01-20 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8730 |
2.1880 |
1.8668 |
2.1818 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-01-17 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8668 |
2.1818 |
1.8491 |
2.1641 |
0.0177 |
0.96% |
| 2025-01-16 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8491 |
2.1641 |
1.8488 |
2.1638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8488 |
2.1638 |
1.8650 |
2.1800 |
-0.0162 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8650 |
2.1800 |
1.8130 |
2.1280 |
0.0520 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8130 |
2.1280 |
1.8208 |
2.1358 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8208 |
2.1358 |
1.8417 |
2.1567 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8417 |
2.1567 |
1.8325 |
2.1475 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8325 |
2.1475 |
1.8428 |
2.1578 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8428 |
2.1578 |
1.8315 |
2.1465 |
0.0113 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8315 |
2.1465 |
1.8379 |
2.1529 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8379 |
2.1529 |
1.8676 |
2.1826 |
-0.0297 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
910011 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8676 |
2.1826 |
1.9124 |
2.2274 |
-0.0448 |
-2.34% |
