金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投价值增长混合A - 基金主页(代码:025231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1516 -0.0135 -1.16%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1621 -0.0052 -0.4488%

累计净值：1.1516
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2368亿
最近资产：7.34亿元
基金公司：
基金经理：冷文鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.18%	-4.26%	-	-	-	-	-0.73%
同类排名		1762/4957	3479/4942					-

中信建投价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300498	温氏股份	0.0000	6.49%	-0.06%
002568	百润股份	0.0000	5.30%	-1.07%
002567	唐人神	0.0000	4.65%	-0.68%
301108	洁雅股份	0.0000	4.59%	-0.88%
002714	牧原股份	0.0000	4.32%	-0.22%
002458	益生股份	0.0000	3.51%	-0.12%
603833	欧派家居	0.0000	3.08%	0.36%
300957	贝泰妮	0.0000	2.61%	-0.10%
002407	多氟多	0.0000	2.56%	-4.83%
600195	中牧股份	0.0000	2.37%	0.00%

中信建投价值增长混合A(025231)基金档案

基金代码	025231	基金简称	中信建投价值增长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	冷文鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	7.34亿元	最近份额	7.2368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%