| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.43% | -3.47% | -4.61% | -0.26% | - | - | - | 11.45% |
| 同类排名 | 2311/4981 | 5033/5421 | 1963/5424 | 1148/5380 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2269 | 1.45% |
| 2026-09-17 | 1.2094 | -0.79% |
| 2026-09-16 | 1.2190 | 0.74% |
| 2026-09-15 | 1.2100 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 1.2203 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 1.2285 | -1.99% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 6.68% | 0.72% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 6.21% | 1.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.80% | 5.30% |
| 300001 | 特锐德 | 0.0000 | 4.70% | 2.62% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 4.44% | 0.82% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.07% | 1.47% |
| 603998 | 方盛制药 | 0.0000 | 3.87% | 3.08% |
| 000803 | 山高环能 | 0.0000 | 3.56% | 8.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.03% | 0.09% |
| 688208 | 道通科技 | 0.0000 | 3.01% | -0.34% |
| 基金代码 | 025231 | 基金简称 | 中信建投价值增长混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 冷文鹏 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 8.47亿 | 最近份额 | 7.2368亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |