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中信建投价值增长混合A - 基金主页(代码:025231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2094 -0.0096 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2826 -0.0014 -0.1089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2094
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2368亿
最近资产：8.47亿
基金公司：
基金经理：冷文鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	-3.47%	-4.61%	-0.26%	-	-	-	11.45%
同类排名	2311/4981	5033/5421	1963/5424	1148/5380				-

中信建投价值增长混合A(025231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2269	1.45%
2026-09-17	1.2094	-0.79%
2026-09-16	1.2190	0.74%
2026-09-15	1.2100	-0.84%
2026-09-14	1.2203	-0.67%
2026-09-11	1.2285	-1.99%

中信建投价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	6.68%	0.72%
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.21%	1.95%
601899	紫金矿业	0.0000	4.80%	5.30%
300001	特锐德	0.0000	4.70%	2.62%
000768	中航西飞	0.0000	4.44%	0.82%
600036	招商银行	0.0000	4.07%	1.47%
603998	方盛制药	0.0000	3.87%	3.08%
000803	山高环能	0.0000	3.56%	8.12%
002475	立讯精密	0.0000	3.03%	0.09%
688208	道通科技	0.0000	3.01%	-0.34%

中信建投价值增长混合A(025231)基金档案

基金代码	025231	基金简称	中信建投价值增长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	冷文鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	8.47亿	最近份额	7.2368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%