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中信建投价值增长混合A - 基金主页(代码:025231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2190 0.0090 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2826 -0.0014 -0.1089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2190
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2368亿
最近资产：8.47亿
基金公司：
基金经理：冷文鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	-3.33%	-2.27%	-0.02%	-	-	-	11.45%
同类排名	2207/4982	4582/5419	2012/5423	1145/5376				-

中信建投价值增长混合A(025231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2094	-0.79%
2026-09-16	1.2190	0.74%
2026-09-15	1.2100	-0.84%
2026-09-14	1.2203	-0.67%
2026-09-11	1.2285	-1.99%
2026-09-10	1.2529	-0.64%

中信建投价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	6.68%	0.72%
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.21%	1.95%
601899	紫金矿业	0.0000	4.80%	5.30%
300001	特锐德	0.0000	4.70%	2.62%
000768	中航西飞	0.0000	4.44%	0.82%
600036	招商银行	0.0000	4.07%	1.47%
603998	方盛制药	0.0000	3.87%	3.08%
000803	山高环能	0.0000	3.56%	8.12%
002475	立讯精密	0.0000	3.03%	0.09%
688208	道通科技	0.0000	3.01%	-0.34%

中信建投价值增长混合A(025231)基金档案

基金代码	025231	基金简称	中信建投价值增长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	冷文鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	8.47亿	最近份额	7.2368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%