| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.24% | -3.33% | -2.27% | -0.02% | - | - | - | 11.45% |
| 同类排名 | 2207/4982 | 4582/5419 | 2012/5423 | 1145/5376 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2094 | -0.79% |
| 2026-09-16 | 1.2190 | 0.74% |
| 2026-09-15 | 1.2100 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 1.2203 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 1.2285 | -1.99% |
| 2026-09-10 | 1.2529 | -0.64% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 6.68% | 0.72% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 6.21% | 1.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.80% | 5.30% |
| 300001 | 特锐德 | 0.0000 | 4.70% | 2.62% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 4.44% | 0.82% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.07% | 1.47% |
| 603998 | 方盛制药 | 0.0000 | 3.87% | 3.08% |
| 000803 | 山高环能 | 0.0000 | 3.56% | 8.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.03% | 0.09% |
| 688208 | 道通科技 | 0.0000 | 3.01% | -0.34% |
| 基金代码 | 025231 | 基金简称 | 中信建投价值增长混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 冷文鹏 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 8.47亿 | 最近份额 | 7.2368亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |