中信建投价值增长混合A基金净值查询(025231)
今天最新净值
1.1673
0.0157 1.36%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1621
-0.0052 -0.4488%
- 累计净值：1.1673
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2368亿
- 最近资产：7.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冷文鹏
近一季,中信建投价值增长混合A(025231)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0157 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0157 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0096 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-04 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0320 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0101 |
-0.83% |
|
|
| 2025-11-13 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-10-13 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
