中信建投价值增长混合A基金净值查询(025231)
今天最新净值
1.2100
-0.0103 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2826
-0.0014 -0.1089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2368亿
- 最近资产：8.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：冷文鹏
近一月,中信建投价值增长混合A(025231)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0244 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0190 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0160 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0374 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
025231 |
中信建投价值增长混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0205 |
1.64% |
