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富国沪港深行业精选混合C(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C) - 基金主页(代码:011114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4739 -0.0055 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5942 0.0125 0.7889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4739
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.8984亿
最近资产：17.94亿
基金公司：
基金经理：汪孟海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.86%	-1.31%	-2.88%	-5.85%	-13.36%	46.83%	34.05%	-1.24%
同类排名	1809/2282	1516/2314	834/2307	1112/2292	1984/2265	1037/2173	782/2101	-

富国沪港深行业精选混合C(011114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4833	0.64%
2026-09-17	1.4739	-0.37%
2026-09-16	1.4794	0.73%
2026-09-15	1.4687	-1.33%
2026-09-14	1.4883	0.13%
2026-09-11	1.4864	-0.47%

富国沪港深行业精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.32%	2.94%
300308	中际旭创	0.0000	5.46%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.10%	1.64%
00939	建设银行	0.0000	4.71%	1.93%
00700	腾讯控股	0.0000	4.26%	3.53%
01888	建滔积层板	0.0000	3.76%	1.64%
02888	渣打集团	0.0000	3.46%	5.33%
01729	汇聚科技	0.0000	2.58%	6.04%
03988	中国银行	0.0000	2.33%	2.18%

富国沪港深行业精选混合C(011114)基金档案

基金代码	011114	基金简称	富国沪港深行业精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪孟海	基金托管人		基金公司
最近资产	17.94亿	最近份额	13.8984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%