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富国沪港深行业精选混合C(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C)基金净值查询(011114)

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今天最新净值 1.5876 -0.0170 -1.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5655 -0.0221 -1.3904%

累计净值：1.5876
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.8984亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：汪孟海

近一周富国沪港深行业精选混合C|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国沪港深行业精选混合C(011114)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5572	1.5572	1.5876	1.5876	-0.0304	-1.91%
2025-12-15	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5876	1.5876	1.6046	1.6046	-0.0170	-1.06%
2025-12-12	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.6046	1.6046	1.5729	1.5729	0.0317	2.02%
2025-12-11	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5729	1.5729	1.5775	1.5775	-0.0046	-0.29%
2025-12-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5775	1.5775	1.5664	1.5664	0.0111	0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%