富国沪港深行业精选混合C(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C)基金净值查询(011114)
今天最新净值
1.5876
-0.0170 -1.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5789
0.0217 1.3910%
- 累计净值：1.5876
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8984亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：汪孟海
近一季富国沪港深行业精选混合C|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金净值查询
近一季,富国沪港深行业精选混合C(011114)基金累计收益率-6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0304 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5876 |
1.5876 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0317 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0210 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5874 |
1.5874 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2025-12-05 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0146 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0147 |
-0.92% |
|
|
| 2025-12-02 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0154 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0246 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0425 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5817 |
1.5817 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0329 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0279 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0254 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0041 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0147 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0310 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6024 |
1.6024 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0372 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0316 |
-1.88% |
| 2025-10-27 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0252 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0226 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0096 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0151 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0477 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0093 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0385 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0432 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6861 |
1.6861 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7087 |
1.7087 |
1.7598 |
1.7598 |
-0.0511 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0149 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0261 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0313 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6875 |
1.6875 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0266 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7141 |
1.7141 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7134 |
1.7134 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0134 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7268 |
1.7268 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0224 |
1.31% |
| 2025-09-19 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.7044 |
1.7044 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0108 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
011114 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0075 |
-0.44% |
