富国沪港深行业精选混合C(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C)基金净值查询(011114)

今天最新净值 1.4687 -0.0196 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5942 0.0125 0.7889% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4687
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.8984亿
最近资产：17.94亿
基金公司：
基金经理：汪孟海

近一季富国沪港深行业精选混合C|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国沪港深行业精选混合C(011114)基金累计收益率-6.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4794	1.4794	1.4687	1.4687	0.0107	0.73%
2026-09-15	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4687	1.4687	1.4883	1.4883	-0.0196	-1.33%
2026-09-14	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4883	1.4883	1.4864	1.4864	0.0019	0.13%
2026-09-11	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4864	1.4864	1.4934	1.4934	-0.0070	-0.47%
2026-09-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4934	1.4934	1.5056	1.5056	-0.0122	-0.81%
2026-09-09	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5056	1.5056	1.5014	1.5014	0.0042	0.28%
2026-09-08	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5014	1.5014	1.5057	1.5057	-0.0043	-0.29%
2026-09-07	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5057	1.5057	1.4998	1.4998	0.0059	0.39%
2026-09-04	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4998	1.4998	1.4928	1.4928	0.0070	0.47%
2026-09-03	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4928	1.4928	1.4908	1.4908	0.0020	0.13%

2026-09-02	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4908	1.4908	1.4970	1.4970	-0.0062	-0.41%
2026-09-01	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4970	1.4970	1.5075	1.5075	-0.0105	-0.70%
2026-08-31	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5075	1.5075	1.5071	1.5071	0.0004	0.03%
2026-08-28	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5071	1.5071	1.5089	1.5089	-0.0018	-0.12%
2026-08-27	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5089	1.5089	1.5071	1.5071	0.0018	0.12%
2026-08-26	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5071	1.5071	1.5017	1.5017	0.0054	0.36%
2026-08-25	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5017	1.5017	1.4944	1.4944	0.0073	0.49%
2026-08-24	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4944	1.4944	1.5190	1.5190	-0.0246	-1.62%
2026-08-21	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5190	1.5190	1.4995	1.4995	0.0195	1.30%
2026-08-20	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4995	1.4995	1.4902	1.4902	0.0093	0.62%
2026-08-19	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4902	1.4902	1.5114	1.5114	-0.0212	-1.40%
2026-08-18	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5114	1.5114	1.5176	1.5176	-0.0062	-0.41%
2026-08-17	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5176	1.5176	1.4949	1.4949	0.0227	1.52%
2026-08-14	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4949	1.4949	1.4959	1.4959	-0.0010	-0.07%
2026-08-13	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4959	1.4959	1.4974	1.4974	-0.0015	-0.10%

2026-08-12	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4974	1.4974	1.4917	1.4917	0.0057	0.38%
2026-08-11	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4917	1.4917	1.4960	1.4960	-0.0043	-0.29%
2026-08-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4960	1.4960	1.4935	1.4935	0.0025	0.17%
2026-08-07	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4935	1.4935	1.4900	1.4900	0.0035	0.23%
2026-08-06	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4900	1.4900	1.4969	1.4969	-0.0069	-0.46%
2026-08-05	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4969	1.4969	1.5011	1.5011	-0.0042	-0.28%
2026-08-04	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5011	1.5011	1.4881	1.4881	0.0130	0.87%
2026-08-03	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4881	1.4881	1.4851	1.4851	0.0030	0.20%
2026-07-31	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4851	1.4851	1.4712	1.4712	0.0139	0.94%
2026-07-30	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4712	1.4712	1.4857	1.4857	-0.0145	-0.98%
2026-07-29	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4857	1.4857	1.4684	1.4684	0.0173	1.18%
2026-07-28	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4684	1.4684	1.4971	1.4971	-0.0287	-1.92%
2026-07-27	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4971	1.4971	1.4882	1.4882	0.0089	0.60%
2026-07-24	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4882	1.4882	1.5018	1.5018	-0.0136	-0.91%
2026-07-23	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5018	1.5018	1.4921	1.4921	0.0097	0.65%
2026-07-22	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4921	1.4921	1.5052	1.5052	-0.0131	-0.87%
2026-07-21	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5052	1.5052	1.4858	1.4858	0.0194	1.31%
2026-07-20	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4858	1.4858	1.4614	1.4614	0.0244	1.67%
2026-07-17	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4614	1.4614	1.4988	1.4988	-0.0374	-2.50%
2026-07-16	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4988	1.4988	1.5101	1.5101	-0.0113	-0.75%
2026-07-15	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5101	1.5101	1.5012	1.5012	0.0089	0.59%
2026-07-14	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5012	1.5012	1.4797	1.4797	0.0215	1.45%
2026-07-13	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4797	1.4797	1.4903	1.4903	-0.0106	-0.71%
2026-07-10	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4903	1.4903	1.5064	1.5064	-0.0161	-1.07%
2026-07-09	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5064	1.5064	1.4976	1.4976	0.0088	0.59%
2026-07-08	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4976	1.4976	1.4835	1.4835	0.0141	0.95%
2026-07-07	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4835	1.4835	1.4940	1.4940	-0.0105	-0.70%
2026-07-06	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4940	1.4940	1.4943	1.4943	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4943	1.4943	1.4795	1.4795	0.0148	1.00%
2026-07-02	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.4795	1.4795	1.5209	1.5209	-0.0414	-2.72%
2026-07-01	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5209	1.5209	1.5281	1.5281	-0.0072	-0.47%
2026-06-30	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5281	1.5281	1.5145	1.5145	0.0136	0.90%
2026-06-29	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5145	1.5145	1.5119	1.5119	0.0026	0.17%
2026-06-26	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5119	1.5119	1.5394	1.5394	-0.0275	-1.79%
2026-06-25	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5394	1.5394	1.5320	1.5320	0.0074	0.48%
2026-06-24	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5320	1.5320	1.5277	1.5277	0.0043	0.28%
2026-06-23	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5277	1.5277	1.5602	1.5602	-0.0325	-2.08%
2026-06-22	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5602	1.5602	1.5582	1.5582	0.0020	0.13%
2026-06-18	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5582	1.5582	1.5654	1.5654	-0.0072	-0.46%
2026-06-17	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.5654	1.5654	1.5594	1.5594	0.0060	0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%