国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)
今天最新净值
1.0305
0.0038 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0309
0.0087 0.8505%
- 累计净值：1.0305
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- 基金经理：艾小军
近一季国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
近一季,国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0096 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0201 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0154 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0110 |
1.10% |
| 2024-04-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0304 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9684 |
0.9684 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0328 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0269 |
2.76% |
| 2024-04-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0049 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0164 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0150 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0179 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0333 |
3.41% |
| 2024-03-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9766 |
0.9766 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0312 |
-3.10% |
| 2024-03-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0201 |
-1.95% |
| 2024-03-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0208 |
2.02% |
| 2024-03-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2024-03-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0097 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0159 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0241 |
-2.33% |
| 2024-03-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-03-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0153 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0172 |
1.0172 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0412 |
4.22% |
| 2024-02-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0298 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0298 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0102 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-02-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0063 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0175 |
1.88% |
| 2024-02-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9302 |
0.9302 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0406 |
4.56% |
| 2024-02-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0491 |
5.84% |
| 2024-02-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0221 |
-2.56% |
| 2024-02-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0258 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.8894 |
0.8894 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0341 |
-3.69% |
| 2024-01-30 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0127 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0146 |
-1.54% |
