国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)
今天最新净值
1.2872
-0.0124 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3177
0.0231 1.7847%
- 累计净值：1.2872
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8594亿
- 最近资产：4.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一月国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
近一月,国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0194 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0074 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0189 |
-1.52% |
| 2025-11-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0398 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0204 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0136 |
-1.08% |
