国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)
今天最新净值
1.2946
0.0074 0.57%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3134
0.0128 0.9811%
- 累计净值：1.2946
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8594亿
- 最近资产：4.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一季国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
近一季,国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0194 |
1.56% |
|
|
| 2025-12-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0189 |
-1.52% |
| 2025-11-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0398 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0204 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0139 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0126 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0092 |
-0.73% |
|
|
| 2025-11-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0126 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0202 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2889 |
1.2889 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0238 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0102 |
0.78% |
| 2025-10-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3121 |
1.3121 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0161 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0264 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-10-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0158 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0399 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0217 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-10-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0204 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0121 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0330 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2965 |
1.2965 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0124 |
0.96% |
