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国泰国证航天军工指数(LOF)C - 基金主页(代码:015599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2157 -0.0024 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4469 0.0238 1.6726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.8594亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.20%	-2.64%	-1.78%	-9.72%	-5.93%	28.62%	6.44%	21.75%
同类排名	4044/4773	4561/5467	795/5421	3106/5238	3167/4400	2312/2954	1813/2253	-

国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2281	1.02%
2026-09-17	1.2157	-0.20%
2026-09-16	1.2181	0.70%
2026-09-15	1.2096	-0.79%
2026-09-14	1.2192	-1.57%
2026-09-11	1.2384	-0.82%

国泰国证航天军工指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	10.53%	1.45%
300395	菲利华	0.0000	6.05%	2.87%
002049	紫光国微	0.0000	4.49%	1.38%
600879	航天电子	0.0000	4.21%	0.67%
002179	中航光电	0.0000	4.10%	1.44%
600893	航发动力	0.0000	4.04%	2.50%
002625	光启技术	0.0000	3.79%	2.89%
600118	中国卫星	0.0000	3.79%	0.78%
688629	华丰科技	0.0000	3.47%	0.83%
600760	中航沈飞	0.0000	3.07%	0.86%

国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金档案

基金代码	015599	基金简称	国泰国证航天军工指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人		基金公司
最近资产	3.51亿元	最近份额	7.8594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%