国泰海通君得鑫两年持有混合C(国泰君安君得鑫2年持有混合C)基金净值查询(952099)

今天最新净值 2.4102 -0.0070 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4269 0.0238 0.9920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4102
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.5446亿
最近资产：18.05亿
基金公司：
基金经理：李子波陈思靖范杨

近一季国泰海通君得鑫两年持有混合C|国泰君安君得鑫2年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得鑫两年持有混合C(952099)基金累计收益率-6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4277	2.4277	2.4102	2.4102	0.0175	0.73%
2026-09-15	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4102	2.4102	2.4172	2.4172	-0.0070	-0.29%
2026-09-14	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4172	2.4172	2.4111	2.4111	0.0061	0.25%
2026-09-11	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4111	2.4111	2.4475	2.4475	-0.0364	-1.49%
2026-09-10	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4475	2.4475	2.4776	2.4776	-0.0301	-1.21%
2026-09-09	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4776	2.4776	2.4929	2.4929	-0.0153	-0.61%
2026-09-08	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4929	2.4929	2.5042	2.5042	-0.0113	-0.45%
2026-09-07	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5042	2.5042	2.5079	2.5079	-0.0037	-0.15%
2026-09-04	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5079	2.5079	2.5264	2.5264	-0.0185	-0.73%
2026-09-03	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5264	2.5264	2.5142	2.5142	0.0122	0.49%

2026-09-02	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5142	2.5142	2.5476	2.5476	-0.0334	-1.31%
2026-09-01	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5476	2.5476	2.5673	2.5673	-0.0197	-0.77%
2026-08-31	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5673	2.5673	2.5564	2.5564	0.0109	0.43%
2026-08-28	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5564	2.5564	2.5656	2.5656	-0.0092	-0.36%
2026-08-27	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5656	2.5656	2.5440	2.5440	0.0216	0.85%
2026-08-26	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5440	2.5440	2.5302	2.5302	0.0138	0.55%
2026-08-25	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5302	2.5302	2.5074	2.5074	0.0228	0.91%
2026-08-24	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5074	2.5074	2.5603	2.5603	-0.0529	-2.07%
2026-08-21	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5603	2.5603	2.5800	2.5800	-0.0197	-0.76%
2026-08-20	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5800	2.5800	2.5513	2.5513	0.0287	1.12%
2026-08-19	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5513	2.5513	2.6318	2.6318	-0.0805	-3.06%
2026-08-18	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6318	2.6318	2.6304	2.6304	0.0014	0.05%
2026-08-17	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6304	2.6304	2.5742	2.5742	0.0562	2.18%
2026-08-14	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5742	2.5742	2.5670	2.5670	0.0072	0.28%
2026-08-13	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5670	2.5670	2.5834	2.5834	-0.0164	-0.63%

2026-08-12	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5834	2.5834	2.5683	2.5683	0.0151	0.59%
2026-08-11	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5683	2.5683	2.5693	2.5693	-0.0010	-0.04%
2026-08-10	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5693	2.5693	2.5586	2.5586	0.0107	0.42%
2026-08-07	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5586	2.5586	2.5070	2.5070	0.0516	2.06%
2026-08-06	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5070	2.5070	2.5123	2.5123	-0.0053	-0.21%
2026-08-05	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5123	2.5123	2.4523	2.4523	0.0600	2.45%
2026-08-04	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4523	2.4523	2.4132	2.4132	0.0391	1.62%
2026-08-03	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4132	2.4132	2.4398	2.4398	-0.0266	-1.09%
2026-07-31	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4398	2.4398	2.4019	2.4019	0.0379	1.58%
2026-07-30	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4019	2.4019	2.4748	2.4748	-0.0729	-2.95%
2026-07-29	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4748	2.4748	2.4587	2.4587	0.0161	0.65%
2026-07-28	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4587	2.4587	2.5238	2.5238	-0.0651	-2.58%
2026-07-27	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5238	2.5238	2.4911	2.4911	0.0327	1.31%
2026-07-24	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4911	2.4911	2.5310	2.5310	-0.0399	-1.58%
2026-07-23	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5310	2.5310	2.5573	2.5573	-0.0263	-1.03%
2026-07-22	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5573	2.5573	2.5522	2.5522	0.0051	0.20%
2026-07-21	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5522	2.5522	2.4612	2.4612	0.0910	3.70%
2026-07-20	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4612	2.4612	2.4482	2.4482	0.0130	0.53%
2026-07-17	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.4482	2.4482	2.5904	2.5904	-0.1422	-5.49%
2026-07-16	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.5904	2.5904	2.6415	2.6415	-0.0511	-1.93%
2026-07-15	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6415	2.6415	2.6643	2.6643	-0.0228	-0.86%
2026-07-14	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6643	2.6643	2.6420	2.6420	0.0223	0.84%
2026-07-13	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6420	2.6420	2.7017	2.7017	-0.0597	-2.21%
2026-07-10	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.7017	2.7017	2.7261	2.7261	-0.0244	-0.90%
2026-07-09	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.7261	2.7261	2.6565	2.6565	0.0696	2.62%
2026-07-08	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6565	2.6565	2.6694	2.6694	-0.0129	-0.48%
2026-07-07	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6694	2.6694	2.7132	2.7132	-0.0438	-1.61%
2026-07-06	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.7132	2.7132	2.7046	2.7046	0.0086	0.32%
2026-07-03	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.7046	2.7046	2.6992	2.6992	0.0054	0.20%
2026-07-02	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6992	2.6992	2.7873	2.7873	-0.0881	-3.16%
2026-07-01	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.7873	2.7873	2.7793	2.7793	0.0080	0.29%
2026-06-30	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.7793	2.7793	2.7234	2.7234	0.0559	2.05%
2026-06-29	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.7234	2.7234	2.6782	2.6782	0.0452	1.69%
2026-06-26	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6782	2.6782	2.7367	2.7367	-0.0585	-2.14%
2026-06-25	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.7367	2.7367	2.6789	2.6789	0.0578	2.16%
2026-06-24	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6789	2.6789	2.6115	2.6115	0.0674	2.58%
2026-06-23	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6115	2.6115	2.6526	2.6526	-0.0411	-1.55%
2026-06-22	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6526	2.6526	2.6370	2.6370	0.0156	0.59%
2026-06-18	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6370	2.6370	2.6062	2.6062	0.0308	1.18%
2026-06-17	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.6062	2.6062	2.5807	2.5807	0.0255	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%