国泰海通君得鑫两年持有混合C(国泰君安君得鑫2年持有混合C)基金净值查询(952099)
今天最新净值
2.4277
0.0175 0.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4269
0.0238 0.9920%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4277
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.5446亿
- 最近资产：18.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：李子波 陈思靖 范杨
近一月国泰海通君得鑫两年持有混合C|国泰君安君得鑫2年持有混合C基金净值查询
近一月,国泰海通君得鑫两年持有混合C(952099)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.4277 |
2.4277 |
0.0047 |
0.19% |
| 2026-09-16 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.4277 |
2.4277 |
2.4102 |
2.4102 |
0.0175 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.4102 |
2.4102 |
2.4172 |
2.4172 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.4172 |
2.4172 |
2.4111 |
2.4111 |
0.0061 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.4111 |
2.4111 |
2.4475 |
2.4475 |
-0.0364 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.4475 |
2.4475 |
2.4776 |
2.4776 |
-0.0301 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.4776 |
2.4776 |
2.4929 |
2.4929 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.4929 |
2.4929 |
2.5042 |
2.5042 |
-0.0113 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5042 |
2.5042 |
2.5079 |
2.5079 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5079 |
2.5079 |
2.5264 |
2.5264 |
-0.0185 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5264 |
2.5264 |
2.5142 |
2.5142 |
0.0122 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5142 |
2.5142 |
2.5476 |
2.5476 |
-0.0334 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5476 |
2.5476 |
2.5673 |
2.5673 |
-0.0197 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5673 |
2.5673 |
2.5564 |
2.5564 |
0.0109 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5564 |
2.5564 |
2.5656 |
2.5656 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5656 |
2.5656 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0216 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5302 |
2.5302 |
0.0138 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5302 |
2.5302 |
2.5074 |
2.5074 |
0.0228 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5074 |
2.5074 |
2.5603 |
2.5603 |
-0.0529 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5603 |
2.5603 |
2.5800 |
2.5800 |
-0.0197 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5513 |
2.5513 |
0.0287 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.5513 |
2.5513 |
2.6318 |
2.6318 |
-0.0805 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.6318 |
2.6318 |
2.6304 |
2.6304 |
0.0014 |
0.05% |
