国泰海通君得鑫两年持有混合C(国泰君安君得鑫2年持有混合C)基金净值查询(952099)
今天最新净值
2.2186
0.0013 0.06%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.2235
0.0073 0.3295%
近一季国泰海通君得鑫两年持有混合C|国泰君安君得鑫2年持有混合C基金净值查询
近一季,国泰海通君得鑫两年持有混合C(952099)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2162 |
2.2162 |
2.2186 |
2.2186 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2186 |
2.2186 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2173 |
2.2173 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0089 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2084 |
2.2084 |
2.1817 |
2.1817 |
0.0267 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1817 |
2.1817 |
2.1809 |
2.1809 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0336 |
1.56% |
| 2025-12-19 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1473 |
2.1473 |
2.1444 |
2.1444 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1444 |
2.1444 |
2.1559 |
2.1559 |
-0.0115 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1559 |
2.1559 |
2.1188 |
2.1188 |
0.0371 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1188 |
2.1188 |
2.1467 |
2.1467 |
-0.0279 |
-1.30% |
|
|
| 2025-12-15 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1467 |
2.1467 |
2.1735 |
2.1735 |
-0.0268 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1735 |
2.1735 |
2.1427 |
2.1427 |
0.0308 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1427 |
2.1427 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.0171 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1598 |
2.1598 |
2.1492 |
2.1492 |
0.0106 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1492 |
2.1492 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.0091 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1583 |
2.1583 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0227 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1356 |
2.1356 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0111 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1245 |
2.1245 |
2.1162 |
2.1162 |
0.0083 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1162 |
2.1162 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0142 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0219 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1214 |
2.1214 |
2.0945 |
2.0945 |
0.0269 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.0945 |
2.0945 |
2.0929 |
2.0929 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.0929 |
2.0929 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0181 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.0748 |
2.0748 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0269 |
1.31% |
|
|
| 2025-11-24 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.0479 |
2.0479 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0205 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0949 |
2.0949 |
-0.0675 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.0949 |
2.0949 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0203 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1152 |
2.1152 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.0107 |
-0.50% |
| 2025-11-18 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1259 |
2.1259 |
2.1316 |
2.1316 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1316 |
2.1316 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0124 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1440 |
2.1440 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0435 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1875 |
2.1875 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0235 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1653 |
2.1653 |
2.1969 |
2.1969 |
-0.0316 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1969 |
2.1969 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0255 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1714 |
2.1714 |
2.1768 |
2.1768 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1768 |
2.1768 |
2.1341 |
2.1341 |
0.0427 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1341 |
2.1341 |
2.1377 |
2.1377 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1377 |
2.1377 |
2.1609 |
2.1609 |
-0.0232 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1609 |
2.1609 |
2.1673 |
2.1673 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1673 |
2.1673 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0587 |
-2.64% |
| 2025-10-30 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2260 |
2.2260 |
2.2566 |
2.2566 |
-0.0306 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2566 |
2.2566 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0246 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2506 |
2.2506 |
-0.0186 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2506 |
2.2506 |
2.2106 |
2.2106 |
0.0400 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2106 |
2.2106 |
2.1418 |
2.1418 |
0.0688 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1418 |
2.1418 |
2.1423 |
2.1423 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1423 |
2.1423 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0185 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1608 |
2.1608 |
2.1224 |
2.1224 |
0.0384 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0140 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1084 |
2.1084 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.0761 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1845 |
2.1845 |
2.2009 |
2.2009 |
-0.0164 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2009 |
2.2009 |
2.1532 |
2.1532 |
0.0477 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.1532 |
2.1532 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0857 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2389 |
2.2389 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2406 |
2.2406 |
2.3102 |
2.3102 |
-0.0696 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.3102 |
2.3102 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0575 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
952099 |
国泰海通君得鑫两年持有混合C |
2.2527 |
2.2527 |
2.2408 |
2.2408 |
0.0119 |
0.53% |
