博时女性消费主题混合C基金净值查询(009620)
今天最新净值
0.6620
0.0042 0.6400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6490
0.0004 0.0567%
- 累计净值：0.7174
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7510亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 王诗瑶
近一季,博时女性消费主题混合C(009620)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6531 |
0.7085 |
0.6486 |
0.7040 |
0.0045 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6486 |
0.7040 |
0.6423 |
0.6977 |
0.0063 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6423 |
0.6977 |
0.6562 |
0.7116 |
-0.0139 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6562 |
0.7116 |
0.6564 |
0.7118 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6564 |
0.7118 |
0.6613 |
0.7167 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6613 |
0.7167 |
0.6656 |
0.7210 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6656 |
0.7210 |
0.6740 |
0.7294 |
-0.0084 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6740 |
0.7294 |
0.6760 |
0.7314 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6760 |
0.7314 |
0.6862 |
0.7416 |
-0.0102 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6862 |
0.7416 |
0.6827 |
0.7381 |
0.0035 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-02 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6827 |
0.7381 |
0.6857 |
0.7411 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6857 |
0.7411 |
0.6755 |
0.7309 |
0.0102 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6755 |
0.7309 |
0.6667 |
0.7221 |
0.0088 |
1.32% |
| 2024-03-28 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6667 |
0.7221 |
0.6646 |
0.7200 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6646 |
0.7200 |
0.6723 |
0.7277 |
-0.0077 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6723 |
0.7277 |
0.6675 |
0.7229 |
0.0048 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6675 |
0.7229 |
0.6722 |
0.7276 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6722 |
0.7276 |
0.6810 |
0.7364 |
-0.0088 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6810 |
0.7364 |
0.6737 |
0.7291 |
0.0073 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6737 |
0.7291 |
0.6706 |
0.7260 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6706 |
0.7260 |
0.6652 |
0.7206 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-03-18 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6652 |
0.7206 |
0.6620 |
0.7174 |
0.0032 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6620 |
0.7174 |
0.6578 |
0.7132 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6578 |
0.7132 |
0.6613 |
0.7167 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6613 |
0.7167 |
0.6634 |
0.7188 |
-0.0021 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-12 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6634 |
0.7188 |
0.6577 |
0.7131 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6577 |
0.7131 |
0.6489 |
0.7043 |
0.0088 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6489 |
0.7043 |
0.6520 |
0.7074 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6520 |
0.7074 |
0.6527 |
0.7081 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6527 |
0.7081 |
0.6542 |
0.7096 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6542 |
0.7096 |
0.6553 |
0.7107 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6553 |
0.7107 |
0.6541 |
0.7095 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6541 |
0.7095 |
0.6544 |
0.7098 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6544 |
0.7098 |
0.6451 |
0.7005 |
0.0093 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6451 |
0.7005 |
0.6590 |
0.7144 |
-0.0139 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6590 |
0.7144 |
0.6531 |
0.7085 |
0.0059 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6531 |
0.7085 |
0.6511 |
0.7065 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6511 |
0.7065 |
0.6470 |
0.7024 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6470 |
0.7024 |
0.6432 |
0.6986 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6432 |
0.6986 |
0.6383 |
0.6937 |
0.0049 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6383 |
0.6937 |
0.6336 |
0.6890 |
0.0047 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6336 |
0.6890 |
0.6363 |
0.6917 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-02-08 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6363 |
0.6917 |
0.6312 |
0.6866 |
0.0051 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6312 |
0.6866 |
0.6217 |
0.6771 |
0.0095 |
1.53% |
| 2024-02-06 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6217 |
0.6771 |
0.6052 |
0.6606 |
0.0165 |
2.73% |
| 2024-02-05 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6052 |
0.6606 |
0.6082 |
0.6636 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6082 |
0.6636 |
0.6103 |
0.6657 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6103 |
0.6657 |
0.6093 |
0.6647 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6093 |
0.6647 |
0.6154 |
0.6708 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6154 |
0.6708 |
0.6263 |
0.6817 |
-0.0109 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6263 |
0.6817 |
0.6287 |
0.6841 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6287 |
0.6841 |
0.6317 |
0.6871 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6317 |
0.6871 |
0.6242 |
0.6796 |
0.0075 |
1.20% |
| 2024-01-24 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6242 |
0.6796 |
0.6199 |
0.6753 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6199 |
0.6753 |
0.6160 |
0.6714 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6160 |
0.6714 |
0.6379 |
0.6933 |
-0.0219 |
-3.43% |
| 2024-01-19 |
009620 |
博时女性消费主题混合C |
0.6379 |
0.6933 |
0.6431 |
0.6985 |
-0.0052 |
-0.81% |
