华夏上证综合全收益指数增强A基金净值查询(022857)

今天最新净值 1.3315 0.0019 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3082 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3315
成立日期：2025-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙然晔

近一季华夏上证综合全收益指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证综合全收益指数增强A(022857)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3230	1.3230	1.3315	1.3315	-0.0085	-0.64%
2026-09-14	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3315	1.3315	1.3296	1.3296	0.0019	0.14%
2026-09-11	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3296	1.3296	1.3438	1.3438	-0.0142	-1.06%
2026-09-10	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3438	1.3438	1.3527	1.3527	-0.0089	-0.66%
2026-09-09	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3527	1.3527	1.3476	1.3476	0.0051	0.38%
2026-09-08	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3476	1.3476	1.3443	1.3443	0.0033	0.25%
2026-09-07	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3443	1.3443	1.3448	1.3448	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3448	1.3448	1.3452	1.3452	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3452	1.3452	1.3470	1.3470	-0.0018	-0.13%
2026-09-02	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3470	1.3470	1.3607	1.3607	-0.0137	-1.01%

2026-09-01	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3607	1.3607	1.3597	1.3597	0.0010	0.07%
2026-08-31	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3597	1.3597	1.3464	1.3464	0.0133	0.99%
2026-08-28	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3464	1.3464	1.3466	1.3466	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3466	1.3466	1.3321	1.3321	0.0145	1.09%
2026-08-26	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3321	1.3321	1.3281	1.3281	0.0040	0.30%
2026-08-25	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3281	1.3281	1.3240	1.3240	0.0041	0.31%
2026-08-24	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3240	1.3240	1.3325	1.3325	-0.0085	-0.64%
2026-08-21	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3325	1.3325	1.3304	1.3304	0.0021	0.16%
2026-08-20	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3304	1.3304	1.3201	1.3201	0.0103	0.78%
2026-08-19	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3201	1.3201	1.3523	1.3523	-0.0322	-2.38%
2026-08-18	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3523	1.3523	1.3480	1.3480	0.0043	0.32%
2026-08-17	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3480	1.3480	1.3267	1.3267	0.0213	1.61%
2026-08-14	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3267	1.3267	1.3221	1.3221	0.0046	0.35%
2026-08-13	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3221	1.3221	1.3313	1.3313	-0.0092	-0.69%
2026-08-12	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3313	1.3313	1.3221	1.3221	0.0092	0.70%

2026-08-11	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3221	1.3221	1.3285	1.3285	-0.0064	-0.48%
2026-08-10	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3285	1.3285	1.3198	1.3198	0.0087	0.66%
2026-08-07	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3198	1.3198	1.3033	1.3033	0.0165	1.27%
2026-08-06	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3033	1.3033	1.2915	1.2915	0.0118	0.91%
2026-08-05	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2915	1.2915	1.2708	1.2708	0.0207	1.63%
2026-08-04	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2708	1.2708	1.2592	1.2592	0.0116	0.92%
2026-08-03	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2592	1.2592	1.2609	1.2609	-0.0017	-0.13%
2026-07-31	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2609	1.2609	1.2465	1.2465	0.0144	1.16%
2026-07-30	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2465	1.2465	1.2554	1.2554	-0.0089	-0.71%
2026-07-29	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2554	1.2554	1.2516	1.2516	0.0038	0.30%
2026-07-28	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2516	1.2516	1.2753	1.2753	-0.0237	-1.86%
2026-07-27	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2753	1.2753	1.2513	1.2513	0.0240	1.92%
2026-07-24	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2513	1.2513	1.2698	1.2698	-0.0185	-1.46%
2026-07-23	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2698	1.2698	1.2644	1.2644	0.0054	0.43%
2026-07-22	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2644	1.2644	1.2692	1.2692	-0.0048	-0.38%
2026-07-21	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2692	1.2692	1.2431	1.2431	0.0261	2.10%
2026-07-20	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2431	1.2431	1.2433	1.2433	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2433	1.2433	1.2764	1.2764	-0.0331	-2.59%
2026-07-16	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2764	1.2764	1.2916	1.2916	-0.0152	-1.18%
2026-07-15	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2916	1.2916	1.2946	1.2946	-0.0030	-0.23%
2026-07-14	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2946	1.2946	1.2755	1.2755	0.0191	1.50%
2026-07-13	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.2755	1.2755	1.3028	1.3028	-0.0273	-2.10%
2026-07-10	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3028	1.3028	1.3153	1.3153	-0.0125	-0.95%
2026-07-09	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3153	1.3153	1.3021	1.3021	0.0132	1.01%
2026-07-08	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3021	1.3021	1.3088	1.3088	-0.0067	-0.51%
2026-07-07	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3088	1.3088	1.3250	1.3250	-0.0162	-1.22%
2026-07-06	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3250	1.3250	1.3287	1.3287	-0.0037	-0.28%
2026-07-03	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3287	1.3287	1.3181	1.3181	0.0106	0.80%
2026-07-02	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3181	1.3181	1.3327	1.3327	-0.0146	-1.10%
2026-07-01	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3327	1.3327	1.3150	1.3150	0.0177	1.35%
2026-06-30	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3150	1.3150	1.3160	1.3160	-0.0010	-0.08%
2026-06-29	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3160	1.3160	1.3108	1.3108	0.0052	0.40%
2026-06-26	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3108	1.3108	1.3402	1.3402	-0.0294	-2.19%
2026-06-25	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3402	1.3402	1.3525	1.3525	-0.0123	-0.91%
2026-06-24	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3525	1.3525	1.3528	1.3528	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3528	1.3528	1.3606	1.3606	-0.0078	-0.57%
2026-06-22	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3606	1.3606	1.3460	1.3460	0.0146	1.08%
2026-06-18	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3460	1.3460	1.3530	1.3530	-0.0070	-0.52%
2026-06-17	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3530	1.3530	1.3504	1.3504	0.0026	0.19%
2026-06-16	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.3504	1.3504	1.3508	1.3508	-0.0004	-0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
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