华夏时代领航两年持有混合A基金净值查询(014410)
今天最新净值
0.8840
0.0105 1.2000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8408
0.0202 2.4635%
- 累计净值：0.8840
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0229亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一季,华夏时代领航两年持有混合A(014410)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-04-22 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0087 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0076 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0257 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0269 |
-3.18% |
| 2024-04-15 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0161 |
-1.89% |
|
|
| 2024-04-09 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0164 |
-1.89% |
| 2024-04-03 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0157 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0156 |
-1.74% |
| 2024-04-01 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0172 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0190 |
2.21% |
| 2024-03-27 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0239 |
-2.70% |
| 2024-03-26 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0136 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0095 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0260 |
2.94% |
|
|
| 2024-03-15 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0132 |
-1.49% |
| 2024-03-13 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-03-11 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0092 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0278 |
3.23% |
| 2024-03-07 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8700 |
0.8700 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0144 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0182 |
2.17% |
| 2024-02-29 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0423 |
5.30% |
| 2024-02-28 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7980 |
0.7980 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0348 |
-4.18% |
| 2024-02-27 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0299 |
3.72% |
| 2024-02-26 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-02-22 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0150 |
1.94% |
| 2024-02-21 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7706 |
0.7706 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7690 |
0.7690 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0217 |
2.93% |
| 2024-02-07 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0185 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7231 |
0.7231 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0410 |
6.01% |
| 2024-02-05 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0245 |
-3.47% |
| 2024-02-02 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0247 |
-3.38% |
| 2024-02-01 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0212 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0249 |
-3.22% |
| 2024-01-29 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0221 |
-2.78% |
| 2024-01-26 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0240 |
-2.93% |
| 2024-01-25 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0153 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0009 |
0.11% |
