华夏时代领航两年持有混合A基金净值查询(014410)
今天最新净值
1.1836
-0.0134 -1.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1989
0.0153 1.2945%
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6176亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿
近一季,华夏时代领航两年持有混合A(014410)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0197 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2025-12-12 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0132 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0263 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0112 |
0.91% |
|
|
| 2025-11-12 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0175 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0146 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0191 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0362 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0249 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0326 |
-2.58% |
| 2025-10-13 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0214 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0167 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0280 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0056 |
-0.45% |
