华夏时代领航两年持有混合A基金净值查询(014410)
今天最新净值
1.4014
0.0099 0.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3026
0.0073 0.5629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4014
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6176亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿 金安达
近一月,华夏时代领航两年持有混合A(014410)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.3962 |
1.3962 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0176 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0111 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4057 |
1.4057 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0053 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0205 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0154 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0150 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0135 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0365 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0022 |
-0.15% |
