| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 16.48% | -0.03% | -1.44% | -7.56% | 19.62% | 62.52% | 54.39% | 90.96% |
| 同类排名 | 16/1272 | 245/1337 | 1201/1341 | 1293/1322 | 14/1238 | 14/1182 | 12/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.1030 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 2.1068 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 2.0916 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 2.0921 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 2.0938 | -0.53% |
| 2026-09-10 | 2.1049 | -0.12% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.01% | 0.13% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.0000 | 0.91% | 2.61% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 0.86% | 1.62% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 0.85% | 4.88% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.82% | 2.55% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 0.77% | -3.18% |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.0000 | 0.75% | 6.63% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.74% | 1.84% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 0.61% | 0.47% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 0.60% | 2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.7133 | 1.50% |
| 易方达安盈回报混合C | 2.6788 | 1.50% |
| 财通安盈混合C | 1.4645 | 1.36% |
| 财通安盈混合A | 1.4909 | 1.35% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.1099 | 1.34% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0904 | 1.33% |