| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 16.48% | -0.03% | -1.44% | -7.56% | 19.62% | 62.52% | 54.39% | 90.96% |
| 同类排名 | 16/1272 | 245/1337 | 1201/1341 | 1293/1322 | 14/1238 | 14/1182 | 12/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.1030 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 2.1068 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 2.0916 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 2.0921 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 2.0938 | -0.53% |
| 2026-09-10 | 2.1049 | -0.12% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.01% | 0.13% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.0000 | 0.91% | 2.61% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 0.86% | 1.62% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 0.85% | 4.88% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.82% | 2.55% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 0.77% | -3.18% |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.0000 | 0.75% | 6.63% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.74% | 1.84% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 0.61% | 0.47% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 0.60% | 2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.51% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.50% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.73% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.73% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.35% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |