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华夏永康添福混合A(华夏永康添福混合) - 基金主页(代码:005128)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.1068 0.0152 0.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9024 0.0136 0.7225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1068
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4572亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 16.48% -0.03% -1.44% -7.56% 19.62% 62.52% 54.39% 90.96%
同类排名 16/1272 245/1337 1201/1341 1293/1322 14/1238 14/1182 12/1136 -
华夏永康添福混合A(005128)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.1030 -0.18%
2026-09-16 2.1068 0.73%
2026-09-15 2.0916 -0.02%
2026-09-14 2.0921 -0.08%
2026-09-11 2.0938 -0.53%
2026-09-10 2.1049 -0.12%
华夏永康添福混合A基金动态
华夏永康添福混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 1.01% 0.13%
688048 长光华芯 0.0000 0.91% 2.61%
300285 国瓷材料 0.0000 0.86% 1.62%
688531 日联科技 0.0000 0.85% 4.88%
002463 沪电股份 0.0000 0.82% 2.55%
688548 广钢气体 0.0000 0.77% -3.18%
688300 联瑞新材 0.0000 0.75% 6.63%
600183 生益科技 0.0000 0.74% 1.84%
300223 君正股份 0.0000 0.61% 0.47%
002436 兴森科技 0.0000 0.60% 2.20%
华夏永康添福混合A(005128)基金档案
基金代码 005128 基金简称 华夏永康添福混合A 基金全称
发行日期 2018-01-02~2018-01-30 成立日期 2018-02-01 基金类型 混合型-偏债
基金经理 柳万军 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 0.62亿 最近份额 0.4572亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
华夏科技龙头两年持有混合 1.1919 3.69%
华夏房地产ETF联接A 0.5853 3.50%
华夏房地产ETF联接C 0.5735 3.50%
华夏科技成长股票 2.7162 3.25%
华夏成长发现混合A 0.9077 3.23%
华夏优加生活混合A 0.6069 3.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
易方达安盈回报混合A 2.7133 1.50%
财通安盈混合C 1.4645 1.36%
财通安盈混合A 1.4909 1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
南方安福混合A 1.2519 1.12%
南方安福混合C 1.2405 1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A 1.2621 1.10%
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