泰康沪深300ETF(泰康300)基金净值查询(515380)

今天最新净值 5.2543 -0.0343 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.3796 0.0240 0.4475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2799
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.0816亿
最近资产：40.86亿
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一季泰康沪深300ETF|泰康300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康沪深300ETF(515380)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515380	泰康沪深300ETF	5.2917	1.2890	5.2543	1.2799	0.0374	0.71%
2026-09-15	515380	泰康沪深300ETF	5.2543	1.2799	5.2886	1.2883	-0.0343	-0.65%
2026-09-14	515380	泰康沪深300ETF	5.2886	1.2883	5.3246	1.2971	-0.0360	-0.68%
2026-09-11	515380	泰康沪深300ETF	5.3246	1.2971	5.3676	1.3075	-0.0430	-0.80%
2026-09-10	515380	泰康沪深300ETF	5.3676	1.3075	5.3930	1.3137	-0.0254	-0.47%
2026-09-09	515380	泰康沪深300ETF	5.3930	1.3137	5.3767	1.3097	0.0163	0.30%
2026-09-08	515380	泰康沪深300ETF	5.3767	1.3097	5.3957	1.3144	-0.0190	-0.35%
2026-09-07	515380	泰康沪深300ETF	5.3957	1.3144	5.3626	1.3063	0.0331	0.62%
2026-09-04	515380	泰康沪深300ETF	5.3626	1.3063	5.3676	1.3075	-0.0050	-0.09%
2026-09-03	515380	泰康沪深300ETF	5.3676	1.3075	5.3616	1.3061	0.0060	0.11%

2026-09-02	515380	泰康沪深300ETF	5.3616	1.3061	5.4367	1.3244	-0.0751	-1.40%
2026-09-01	515380	泰康沪深300ETF	5.4367	1.3244	5.4529	1.3283	-0.0162	-0.30%
2026-08-31	515380	泰康沪深300ETF	5.4529	1.3283	5.4346	1.3239	0.0183	0.34%
2026-08-28	515380	泰康沪深300ETF	5.4346	1.3239	5.4585	1.3297	-0.0239	-0.44%
2026-08-27	515380	泰康沪深300ETF	5.4585	1.3297	5.4093	1.3177	0.0492	0.91%
2026-08-26	515380	泰康沪深300ETF	5.4093	1.3177	5.3638	1.3066	0.0455	0.85%
2026-08-25	515380	泰康沪深300ETF	5.3638	1.3066	5.3764	1.3097	-0.0126	-0.23%
2026-08-24	515380	泰康沪深300ETF	5.3764	1.3097	5.4422	1.3257	-0.0658	-1.22%
2026-08-21	515380	泰康沪深300ETF	5.4422	1.3257	5.4087	1.3175	0.0335	0.62%
2026-08-20	515380	泰康沪深300ETF	5.4087	1.3175	5.4038	1.3163	0.0049	0.09%
2026-08-19	515380	泰康沪深300ETF	5.4038	1.3163	5.5599	1.3544	-0.1561	-2.89%
2026-08-18	515380	泰康沪深300ETF	5.5599	1.3544	5.5780	1.3588	-0.0181	-0.32%
2026-08-17	515380	泰康沪深300ETF	5.5780	1.3588	5.4879	1.3368	0.0901	1.62%
2026-08-14	515380	泰康沪深300ETF	5.4879	1.3368	5.4848	1.3361	0.0031	0.06%
2026-08-13	515380	泰康沪深300ETF	5.4848	1.3361	5.5153	1.3435	-0.0305	-0.55%

2026-08-12	515380	泰康沪深300ETF	5.5153	1.3435	5.4826	1.3355	0.0327	0.60%
2026-08-11	515380	泰康沪深300ETF	5.4826	1.3355	5.5260	1.3461	-0.0434	-0.79%
2026-08-10	515380	泰康沪深300ETF	5.5260	1.3461	5.5170	1.3439	0.0090	0.16%
2026-08-07	515380	泰康沪深300ETF	5.5170	1.3439	5.4649	1.3312	0.0521	0.95%
2026-08-06	515380	泰康沪深300ETF	5.4649	1.3312	5.4730	1.3332	-0.0081	-0.15%
2026-08-05	515380	泰康沪深300ETF	5.4730	1.3332	5.4063	1.3170	0.0667	1.22%
2026-08-04	515380	泰康沪深300ETF	5.4063	1.3170	5.3387	1.3005	0.0676	1.25%
2026-08-03	515380	泰康沪深300ETF	5.3387	1.3005	5.3908	1.3132	-0.0521	-0.97%
2026-07-31	515380	泰康沪深300ETF	5.3908	1.3132	5.3437	1.3017	0.0471	0.88%
2026-07-30	515380	泰康沪深300ETF	5.3437	1.3017	5.4018	1.3159	-0.0581	-1.08%
2026-07-29	515380	泰康沪深300ETF	5.4018	1.3159	5.3635	1.3065	0.0383	0.71%
2026-07-28	515380	泰康沪深300ETF	5.3635	1.3065	5.5190	1.3444	-0.1555	-2.90%
2026-07-27	515380	泰康沪深300ETF	5.5190	1.3444	5.4377	1.3246	0.0813	1.47%
2026-07-24	515380	泰康沪深300ETF	5.4377	1.3246	5.5291	1.3469	-0.0914	-1.68%
2026-07-23	515380	泰康沪深300ETF	5.5291	1.3469	5.5165	1.3438	0.0126	0.23%
2026-07-22	515380	泰康沪深300ETF	5.5165	1.3438	5.5417	1.3499	-0.0252	-0.45%
2026-07-21	515380	泰康沪深300ETF	5.5417	1.3499	5.3768	1.3098	0.1649	2.98%
2026-07-20	515380	泰康沪深300ETF	5.3768	1.3098	5.2961	1.2901	0.0807	1.50%
2026-07-17	515380	泰康沪深300ETF	5.2961	1.2901	5.4901	1.3374	-0.1940	-3.66%
2026-07-16	515380	泰康沪深300ETF	5.4901	1.3374	5.5887	1.3614	-0.0986	-1.80%
2026-07-15	515380	泰康沪深300ETF	5.5887	1.3614	5.5996	1.3640	-0.0109	-0.19%
2026-07-14	515380	泰康沪深300ETF	5.5996	1.3640	5.4819	1.3354	0.1177	2.10%
2026-07-13	515380	泰康沪深300ETF	5.4819	1.3354	5.5802	1.3593	-0.0983	-1.79%
2026-07-10	515380	泰康沪深300ETF	5.5802	1.3593	5.6844	1.3847	-0.1042	-1.87%
2026-07-09	515380	泰康沪深300ETF	5.6844	1.3847	5.5432	1.3503	0.1412	2.48%
2026-07-08	515380	泰康沪深300ETF	5.5432	1.3503	5.5856	1.3606	-0.0424	-0.76%
2026-07-07	515380	泰康沪深300ETF	5.5856	1.3606	5.6436	1.3748	-0.0580	-1.03%
2026-07-06	515380	泰康沪深300ETF	5.6436	1.3748	5.6435	1.3747	0.0001	0.00%
2026-07-03	515380	泰康沪深300ETF	5.6435	1.3747	5.6079	1.3661	0.0356	0.63%
2026-07-02	515380	泰康沪深300ETF	5.6079	1.3661	5.7781	1.4075	-0.1702	-3.04%
2026-07-01	515380	泰康沪深300ETF	5.7781	1.4075	5.8019	1.4133	-0.0238	-0.41%
2026-06-30	515380	泰康沪深300ETF	5.8019	1.4133	5.7398	1.3982	0.0621	1.08%
2026-06-29	515380	泰康沪深300ETF	5.7398	1.3982	5.6678	1.3807	0.0720	1.25%
2026-06-26	515380	泰康沪深300ETF	5.6678	1.3807	5.8357	1.4216	-0.1679	-2.96%
2026-06-25	515380	泰康沪深300ETF	5.8357	1.4216	5.7462	1.3998	0.0895	1.53%
2026-06-24	515380	泰康沪深300ETF	5.7462	1.3998	5.7174	1.3927	0.0288	0.50%
2026-06-23	515380	泰康沪深300ETF	5.7174	1.3927	5.8808	1.4325	-0.1634	-2.86%
2026-06-22	515380	泰康沪深300ETF	5.8808	1.4325	5.7436	1.3991	0.1372	2.33%
2026-06-18	515380	泰康沪深300ETF	5.7436	1.3991	5.7306	1.3960	0.0130	0.23%
2026-06-17	515380	泰康沪深300ETF	5.7306	1.3960	5.6756	1.3826	0.0550	0.96%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
中证500ETF泰康	4.2505	1.59%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%