泰康沪深300ETF基金净值查询(515380)
今天最新净值
4.0548
0.0205 0.5100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.8591
-0.0349 -0.8959%
- 累计净值：0.9877
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0460亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：魏军
近一季,泰康沪深300ETF(515380)基金累计收益率6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
3.8940 |
0.9486 |
3.8887 |
0.9473 |
0.0053 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
3.8887 |
0.9473 |
3.8301 |
0.9330 |
0.0586 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
3.8301 |
0.9330 |
3.8715 |
0.9431 |
-0.0414 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
3.8715 |
0.9431 |
3.7917 |
0.9236 |
0.0798 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
3.7917 |
0.9236 |
3.8227 |
0.9312 |
-0.0310 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
3.8227 |
0.9312 |
3.8232 |
0.9313 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
3.8232 |
0.9313 |
3.8546 |
0.9390 |
-0.0314 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
3.8546 |
0.9390 |
3.8579 |
0.9398 |
-0.0033 |
-0.09% |
