收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.97% | 0.70% | 6.07% | 6.87% | -8.14% | -6.05% | -24.13% | -5.10% |
同类排名 | 611/2643 | 1789/2752 | 1564/2723 | 573/2605 | 742/2194 | 768/1816 | 814/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-02-12 | 份额折算 | 每份份额折算0.243597份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 12.3900 | 5.96% | -0.03% |
300750 | 宁德时代 | 51.8500 | 2.78% | 1.90% |
601318 | 中国平安 | 211.2600 | 2.43% | 1.13% |
600036 | 招商银行 | 242.9300 | 2.21% | 2.81% |
000333 | 美的集团 | 96.3800 | 1.75% | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 38.0200 | 1.65% | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 323.3000 | 1.53% | -0.80% |
600900 | 长江电力 | 192.0500 | 1.35% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 285.4100 | 1.27% | 1.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 87.5100 | 1.14% | 1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起C | 1.0463 | 0.82% |
泰康医疗健康股票发起A | 1.0568 | 0.81% |
泰康先进材料股票发起A | 0.8241 | 0.65% |
泰康先进材料股票发起C | 0.8169 | 0.64% |
泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1658 | 0.56% |
泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1349 | 0.56% |
泰康新机遇混合 | 1.1837 | 0.30% |
泰康沪港深精选 | 1.0803 | 0.24% |