泰康沪深300ETF(泰康300)基金净值查询(515380)
今天最新净值
5.1718
-0.0626 -1.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
5.2659
0.0941 1.8199%
- 累计净值：1.2598
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.0816亿
- 最近资产：39.46亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：魏军
近一月泰康沪深300ETF|泰康300基金净值查询
近一月,泰康沪深300ETF(515380)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2686 |
1.2834 |
5.1718 |
1.2598 |
0.0968 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.1718 |
1.2598 |
5.2344 |
1.2751 |
-0.0626 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2344 |
1.2751 |
5.2662 |
1.2828 |
-0.0318 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2662 |
1.2828 |
5.2335 |
1.2749 |
0.0327 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2335 |
1.2749 |
5.2778 |
1.2857 |
-0.0443 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2778 |
1.2857 |
5.2848 |
1.2874 |
-0.0070 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2848 |
1.2874 |
5.3128 |
1.2942 |
-0.0280 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.3128 |
1.2942 |
5.2777 |
1.2856 |
0.0351 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2777 |
1.2856 |
5.2311 |
1.2743 |
0.0466 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2311 |
1.2743 |
5.2133 |
1.2699 |
0.0178 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2133 |
1.2699 |
5.2396 |
1.2764 |
-0.0263 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2396 |
1.2764 |
5.2651 |
1.2826 |
-0.0255 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2651 |
1.2826 |
5.2081 |
1.2687 |
0.0570 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2081 |
1.2687 |
5.1951 |
1.2655 |
0.0130 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.1951 |
1.2655 |
5.1976 |
1.2661 |
-0.0025 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.1976 |
1.2661 |
5.1663 |
1.2585 |
0.0313 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.1663 |
1.2585 |
5.1176 |
1.2466 |
0.0487 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.1176 |
1.2466 |
5.1240 |
1.2482 |
-0.0064 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.1240 |
1.2482 |
5.2519 |
1.2793 |
-0.1279 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2519 |
1.2793 |
5.2780 |
1.2857 |
-0.0261 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2780 |
1.2857 |
5.2549 |
1.2801 |
0.0231 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
5.2549 |
1.2801 |
5.2877 |
1.2881 |
-0.0328 |
-0.62% |
