泰康沪深300ETF(泰康300)基金净值查询(515380)

今天最新净值 5.2686 0.0968 1.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.2377 -0.0309 -0.5868%

累计净值：1.2834
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.0816亿
最近资产：39.46亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一季泰康沪深300ETF|泰康300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康沪深300ETF(515380)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	515380	泰康沪深300ETF	5.2686	1.2834	5.1718	1.2598	0.0968	1.84%
2025-12-16	515380	泰康沪深300ETF	5.1718	1.2598	5.2344	1.2751	-0.0626	-1.21%
2025-12-15	515380	泰康沪深300ETF	5.2344	1.2751	5.2662	1.2828	-0.0318	-0.60%
2025-12-12	515380	泰康沪深300ETF	5.2662	1.2828	5.2335	1.2749	0.0327	0.62%
2025-12-11	515380	泰康沪深300ETF	5.2335	1.2749	5.2778	1.2857	-0.0443	-0.84%
2025-12-10	515380	泰康沪深300ETF	5.2778	1.2857	5.2848	1.2874	-0.0070	-0.13%
2025-12-09	515380	泰康沪深300ETF	5.2848	1.2874	5.3128	1.2942	-0.0280	-0.53%
2025-12-08	515380	泰康沪深300ETF	5.3128	1.2942	5.2777	1.2856	0.0351	0.67%
2025-12-05	515380	泰康沪深300ETF	5.2777	1.2856	5.2311	1.2743	0.0466	0.89%
2025-12-04	515380	泰康沪深300ETF	5.2311	1.2743	5.2133	1.2699	0.0178	0.34%

2025-12-03	515380	泰康沪深300ETF	5.2133	1.2699	5.2396	1.2764	-0.0263	-0.50%
2025-12-02	515380	泰康沪深300ETF	5.2396	1.2764	5.2651	1.2826	-0.0255	-0.48%
2025-12-01	515380	泰康沪深300ETF	5.2651	1.2826	5.2081	1.2687	0.0570	1.09%
2025-11-28	515380	泰康沪深300ETF	5.2081	1.2687	5.1951	1.2655	0.0130	0.25%
2025-11-27	515380	泰康沪深300ETF	5.1951	1.2655	5.1976	1.2661	-0.0025	-0.05%
2025-11-26	515380	泰康沪深300ETF	5.1976	1.2661	5.1663	1.2585	0.0313	0.61%
2025-11-25	515380	泰康沪深300ETF	5.1663	1.2585	5.1176	1.2466	0.0487	0.95%
2025-11-24	515380	泰康沪深300ETF	5.1176	1.2466	5.1240	1.2482	-0.0064	-0.12%
2025-11-21	515380	泰康沪深300ETF	5.1240	1.2482	5.2519	1.2793	-0.1279	-2.50%
2025-11-20	515380	泰康沪深300ETF	5.2519	1.2793	5.2780	1.2857	-0.0261	-0.49%
2025-11-19	515380	泰康沪深300ETF	5.2780	1.2857	5.2549	1.2801	0.0231	0.44%
2025-11-18	515380	泰康沪深300ETF	5.2549	1.2801	5.2877	1.2881	-0.0328	-0.62%
2025-11-17	515380	泰康沪深300ETF	5.2877	1.2881	5.3227	1.2966	-0.0350	-0.66%
2025-11-14	515380	泰康沪深300ETF	5.3227	1.2966	5.4075	1.3173	-0.0848	-1.59%
2025-11-13	515380	泰康沪深300ETF	5.4075	1.3173	5.3431	1.3016	0.0644	1.19%

2025-11-12	515380	泰康沪深300ETF	5.3431	1.3016	5.3500	1.3032	-0.0069	-0.13%
2025-11-11	515380	泰康沪深300ETF	5.3500	1.3032	5.3993	1.3153	-0.0493	-0.92%
2025-11-10	515380	泰康沪深300ETF	5.3993	1.3153	5.3802	1.3106	0.0191	0.36%
2025-11-07	515380	泰康沪深300ETF	5.3802	1.3106	5.3968	1.3146	-0.0166	-0.31%
2025-11-06	515380	泰康沪深300ETF	5.3968	1.3146	5.3206	1.2961	0.0762	1.41%
2025-11-05	515380	泰康沪深300ETF	5.3206	1.2961	5.3105	1.2936	0.0101	0.19%
2025-11-04	515380	泰康沪深300ETF	5.3105	1.2936	5.3507	1.3034	-0.0402	-0.75%
2025-11-03	515380	泰康沪深300ETF	5.3507	1.3034	5.3361	1.2999	0.0146	0.27%
2025-10-31	515380	泰康沪深300ETF	5.3361	1.2999	5.4156	1.3192	-0.0795	-1.49%
2025-10-30	515380	泰康沪深300ETF	5.4156	1.3192	5.4590	1.3298	-0.0434	-0.80%
2025-10-29	515380	泰康沪深300ETF	5.4590	1.3298	5.3946	1.3141	0.0644	1.18%
2025-10-28	515380	泰康沪深300ETF	5.3946	1.3141	5.4202	1.3203	-0.0256	-0.47%
2025-10-27	515380	泰康沪深300ETF	5.4202	1.3203	5.3565	1.3048	0.0637	1.18%
2025-10-24	515380	泰康沪深300ETF	5.3565	1.3048	5.2899	1.2886	0.0666	1.24%
2025-10-23	515380	泰康沪深300ETF	5.2899	1.2886	5.2742	1.2848	0.0157	0.30%
2025-10-22	515380	泰康沪深300ETF	5.2742	1.2848	5.2917	1.2890	-0.0175	-0.33%
2025-10-21	515380	泰康沪深300ETF	5.2917	1.2890	5.2116	1.2695	0.0801	1.51%
2025-10-20	515380	泰康沪深300ETF	5.2116	1.2695	5.1839	1.2628	0.0277	0.53%
2025-10-17	515380	泰康沪深300ETF	5.1839	1.2628	5.3024	1.2916	-0.1185	-2.29%
2025-10-16	515380	泰康沪深300ETF	5.3024	1.2916	5.2872	1.2879	0.0152	0.29%
2025-10-15	515380	泰康沪深300ETF	5.2872	1.2879	5.2092	1.2689	0.0780	1.48%
2025-10-14	515380	泰康沪深300ETF	5.2092	1.2689	5.2723	1.2843	-0.0631	-1.21%
2025-10-13	515380	泰康沪深300ETF	5.2723	1.2843	5.2984	1.2907	-0.0064	-0.49%
2025-10-10	515380	泰康沪深300ETF	5.2984	1.2907	5.4045	1.3165	-0.0258	-1.96%
2025-10-09	515380	泰康沪深300ETF	5.4045	1.3165	5.3261	1.2974	0.0191	1.47%
2025-09-30	515380	泰康沪深300ETF	5.3261	1.2974	5.3013	1.2914	0.0060	0.47%
2025-09-29	515380	泰康沪深300ETF	5.3013	1.2914	5.2212	1.2719	0.0195	1.53%
2025-09-26	515380	泰康沪深300ETF	5.2212	1.2719	5.2705	1.2839	-0.0120	-0.94%
2025-09-25	515380	泰康沪深300ETF	5.2705	1.2839	5.2379	1.2759	0.0080	0.62%
2025-09-24	515380	泰康沪深300ETF	5.2379	1.2759	5.1842	1.2629	0.0130	1.04%
2025-09-23	515380	泰康沪深300ETF	5.1842	1.2629	5.1875	1.2637	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	515380	泰康沪深300ETF	5.1875	1.2637	5.1641	1.2580	0.0057	0.45%
2025-09-19	515380	泰康沪深300ETF	5.1641	1.2580	5.1597	1.2569	0.0011	0.09%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
泰康优势企业混合A	0.6878	0.54%
泰康优势企业混合C	0.6709	0.54%
泰康恒泰回报混合C	1.1749	0.49%
泰康恒泰回报混合A	1.1304	0.48%
泰康新机遇混合	1.3432	0.45%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康医疗健康股票发起A	0.9117	0.30%
泰康品质生活混合C	1.3094	0.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%