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泰康沪深300ETF(泰康300)基金净值查询(515380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.2917 0.0374 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.3796 0.0240 0.4475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.0816亿
最近资产：40.86亿
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一周泰康沪深300ETF|泰康300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康沪深300ETF(515380)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515380	泰康沪深300ETF	5.2683	1.2833	5.2917	1.2890	-0.0234	-0.44%
2026-09-16	515380	泰康沪深300ETF	5.2917	1.2890	5.2543	1.2799	0.0374	0.71%
2026-09-15	515380	泰康沪深300ETF	5.2543	1.2799	5.2886	1.2883	-0.0343	-0.65%
2026-09-14	515380	泰康沪深300ETF	5.2886	1.2883	5.3246	1.2971	-0.0360	-0.68%
2026-09-11	515380	泰康沪深300ETF	5.3246	1.2971	5.3676	1.3075	-0.0430	-0.80%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%