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易方达医疗保健行业混合基金盘中实时估值(110023)

今天最新净值 2.3820 -0.0570 -1.9547% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.8851 0.0261 0.9130% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.3820
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:14.1508亿
易方达医疗保健行业混合基金110023重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 383.1900 9.1800% 1.5556% 0.1428%
000661 长春高新 50.6600 7.2300% 0.2614% 0.0189%
688029 南微医学 158.6400 6.3300% 0.9941% 0.0629%
600216 浙江医药 1.0000 5.7700% 0.5402% 0.0312%
603259 药明康德 219.9000 5.1800% 1.2778% 0.0662%
300482 万孚生物 254.0800 5.1300% 0.3214% 0.0165%
300760 迈瑞医疗 62.1700 4.2400% 1.7765% 0.0753%
300326 凯利泰 770.5300 4.1200% 2.1707% 0.0894%
002001 新和成 575.5800 4.0900% 2.8800% 0.1178%
600763 通策医疗 121.8100 3.4200% 1.5556% 0.0532%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.69% 0.6742% 89.5400%
易方达医疗保健行业混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-22 -1.9500% -2.0453%
2020-05-21 0.5200% 0.3952%
2020-05-20 -1.8900% -1.4795%
2020-05-19 1.7200% 1.6066%
2020-05-18 1.5400% 1.4015%
2020-05-15 -0.5900% -0.3742%
2020-05-14 -0.2400% -0.6175%
2020-05-13 2.5200% 1.5882%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达医疗保健行业混合基金110023实时估值图(多计算方式对照)
易方达医疗保健行业混合基金110023实时估值图 易基医疗基金110023实时估值图
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达裕丰 1.8719 0.1029%
易方达保本一号 1.1279 0.0874%
易方达新兴成长 3.3272 -0.3534%
易方达裕惠 1.6462 -0.0463%
易基全球美元现汇 0.2608 0.0541%
易方达创新驱动 1.0043 0.1282%
易基非银ETF联接 0.9008 0.0051%
易方达新经济 2.3276 0.4583%
易方达改革 1.1983 1.0330%
易方达裕如 1.1654 0.0329%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.8200 0.5712%
华夏优势 1.9789 -0.1059%
华夏复兴 2.3944 -0.3587%
农银高增长 2.4323 -0.2525%
中银消费 1.6939 1.5510%
华夏盛世 0.7876 0.2092%
汇添富消费 5.3802 1.2838%
广发轮动 2.2295 1.0194%
中银美丽中国 1.6313 0.2625%
华宝服务 2.2375 0.1574%