博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询(011396)
今天最新净值
0.9049
0.0036 0.4000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9001
0.0067 0.7486%
- 累计净值：0.9049
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9363亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟
近一季,博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0112 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0016 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0086 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-02-28 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0083 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0078 |
0.89% |
| 2024-02-08 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-05 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
011396 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0010 |
-0.11% |
