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博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询(011396)

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今天最新净值 0.8916 -0.0006 -0.07% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8907 -0.0009 -0.0954%
  • 累计净值：0.8916
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0837亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：卓若伟
近一季博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8916 0.8916 -0.0013 -0.15%
2025-12-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8922 0.8922 -0.0006 -0.07%
2025-12-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8922 0.8922 0.8909 0.8909 0.0013 0.15%
2025-12-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8918 0.8918 -0.0009 -0.10%
2025-12-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8921 0.8921 -0.0003 -0.03%
2025-12-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8921 0.8921 0.0000 0.00%
2025-12-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8910 0.8910 0.0011 0.12%
2025-12-05 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8901 0.8901 0.0009 0.10%
2025-12-04 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8897 0.8897 0.0004 0.04%
2025-12-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8897 0.8897 0.8900 0.8900 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8907 0.8907 -0.0007 -0.08%
2025-12-01 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8905 0.8905 0.0002 0.02%
2025-11-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8896 0.8896 0.0009 0.10%
2025-11-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8888 0.8888 0.0008 0.09%
2025-11-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8884 0.8884 0.0004 0.05%
2025-11-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8884 0.8884 0.8856 0.8856 0.0028 0.32%
2025-11-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8853 0.8853 0.0003 0.03%
2025-11-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8928 0.8928 -0.0075 -0.84%
2025-11-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8928 0.8928 0.8952 0.8952 -0.0024 -0.27%
2025-11-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8952 0.8952 0.8949 0.8949 0.0003 0.03%
2025-11-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8993 0.8993 -0.0044 -0.49%
2025-11-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8993 0.8993 0.9013 0.9013 -0.0020 -0.22%
2025-11-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9013 0.9013 0.9066 0.9066 -0.0053 -0.58%
2025-11-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9008 0.9008 0.0058 0.64%
2025-11-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9008 0.9008 0.9046 0.9046 -0.0038 -0.42%
2025-11-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9046 0.9046 0.9063 0.9063 -0.0017 -0.19%
2025-11-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9063 0.9063 0.9088 0.9088 -0.0025 -0.28%
2025-11-07 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9102 0.9102 -0.0014 -0.15%
2025-11-06 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9102 0.9102 0.9047 0.9047 0.0055 0.61%
2025-11-05 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9047 0.9047 0.9028 0.9028 0.0019 0.21%
2025-11-04 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9069 0.9069 -0.0041 -0.45%
2025-11-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9069 0.9069 0.9070 0.9070 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9101 0.9101 -0.0031 -0.34%
2025-10-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9101 0.9101 0.9121 0.9121 -0.0020 -0.22%
2025-10-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9090 0.9090 0.0031 0.34%
2025-10-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9106 0.9106 -0.0016 -0.18%
2025-10-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9083 0.9083 0.0023 0.25%
2025-10-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9048 0.9048 0.0035 0.39%
2025-10-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9059 0.9059 -0.0011 -0.12%
2025-10-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9070 0.9070 -0.0011 -0.12%
2025-10-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9045 0.9045 0.0025 0.28%
2025-10-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9045 0.9045 0.9022 0.9022 0.0023 0.25%
2025-10-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9097 0.9097 -0.0075 -0.82%
2025-10-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9123 0.9123 -0.0026 -0.28%
2025-10-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9065 0.9065 0.0058 0.64%
2025-10-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9136 0.9136 -0.0071 -0.78%
2025-10-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9136 0.9136 0.9175 0.9175 -0.0039 -0.43%
2025-10-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9175 0.9175 0.9225 0.9225 -0.0050 -0.54%
2025-10-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9225 0.9225 0.0000 0.00%
2025-09-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9231 0.9231 -0.0006 -0.06%
2025-09-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9182 0.9182 0.0049 0.53%
2025-09-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9182 0.9182 0.9257 0.9257 -0.0075 -0.81%
2025-09-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9242 0.9242 0.0015 0.16%
2025-09-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9218 0.9218 0.0024 0.26%
2025-09-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9211 0.9211 0.0007 0.08%
2025-09-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9211 0.9211 0.9195 0.9195 0.0016 0.17%
2025-09-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9195 0.9195 0.9200 0.9200 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9212 0.9212 -0.0012 -0.13%
2025-09-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9154 0.9154 0.0058 0.63%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9532 0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9608 0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A 1.0214 0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C 1.0103 0.12%
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
工银聚丰混合C 1.2464 0.11%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
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