华安沪深300ETF基金净值查询(515390)
今天最新净值
1.0291
0.0052 0.5100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9767
-0.0087 -0.8780%
- 累计净值:1.0291
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.8267亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:许之彦
近一季,华安沪深300ETF(515390)基金累计收益率6.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9778 |
0.9778 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0076 |
-0.77% |
2024-04-18 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9854 |
0.9854 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-17 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9842 |
0.9842 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0148 |
1.53% |
2024-04-16 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9694 |
0.9694 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0104 |
-1.06% |
2024-04-15 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9798 |
0.9798 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0201 |
2.09% |
2024-04-12 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9597 |
0.9597 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0078 |
-0.81% |
2024-04-11 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9675 |
0.9675 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-10 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9677 |
0.9677 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0079 |
-0.81% |
2024-04-09 |
515390 |
华安沪深300ETF |
0.9756 |
0.9756 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0009 |
-0.09% |