华安沪深300ETF(HS300)基金净值查询(515390)
今天最新净值
1.3212
-0.0060 -0.45%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3538
0.0059 0.4387%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3212
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.7075亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月华安沪深300ETF|HS300基金净值查询
近一月,华安沪深300ETF(515390)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3356 |
1.3356 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-09-17 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3212 |
1.3212 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3272 |
1.3272 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3179 |
1.3179 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3265 |
1.3265 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3355 |
1.3355 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3469 |
1.3469 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3532 |
1.3532 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3491 |
1.3491 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3539 |
1.3539 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0081 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-04 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3458 |
1.3458 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3470 |
1.3470 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3456 |
1.3456 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3645 |
1.3645 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3685 |
1.3685 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3639 |
1.3639 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3699 |
1.3699 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3576 |
1.3576 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3461 |
1.3461 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3489 |
1.3489 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3656 |
1.3656 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3572 |
1.3572 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
515390 |
华安沪深300ETF |
1.3560 |
1.3560 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0386 |
-2.85% |
