长盛稳怡添利债券A基金净值查询(007833)

今天最新净值 1.3202 0.0021 0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2586 0.0001 0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3727
成立日期：2019-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4684亿
最近资产：0.53亿
基金公司：长盛基金
基金经理：杨哲

近一季长盛稳怡添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛稳怡添利债券A(007833)基金累计收益率-5.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3295	1.3820	1.3202	1.3727	0.0093	0.70%
2026-09-15	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3202	1.3727	1.3181	1.3706	0.0021	0.16%
2026-09-14	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3181	1.3706	1.3205	1.3730	-0.0024	-0.18%
2026-09-11	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3205	1.3730	1.3211	1.3736	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3211	1.3736	1.3224	1.3749	-0.0013	-0.10%
2026-09-09	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3224	1.3749	1.3225	1.3750	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3225	1.3750	1.3263	1.3788	-0.0038	-0.29%
2026-09-07	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3263	1.3788	1.3145	1.3670	0.0118	0.90%
2026-09-04	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3145	1.3670	1.3218	1.3743	-0.0073	-0.55%
2026-09-03	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3218	1.3743	1.3241	1.3766	-0.0023	-0.17%

2026-09-02	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3241	1.3766	1.3336	1.3861	-0.0095	-0.71%
2026-09-01	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3336	1.3861	1.3448	1.3973	-0.0112	-0.83%
2026-08-31	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3448	1.3973	1.3376	1.3901	0.0072	0.54%
2026-08-28	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3376	1.3901	1.3413	1.3938	-0.0037	-0.28%
2026-08-27	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3413	1.3938	1.3291	1.3816	0.0122	0.92%
2026-08-26	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3291	1.3816	1.3252	1.3777	0.0039	0.29%
2026-08-25	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3252	1.3777	1.3253	1.3778	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3253	1.3778	1.3366	1.3891	-0.0113	-0.85%
2026-08-21	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3366	1.3891	1.3309	1.3834	0.0057	0.43%
2026-08-20	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3309	1.3834	1.3311	1.3836	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3311	1.3836	1.3597	1.4122	-0.0286	-2.10%
2026-08-18	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3597	1.4122	1.3616	1.4141	-0.0019	-0.14%
2026-08-17	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3616	1.4141	1.3467	1.3992	0.0149	1.11%
2026-08-14	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3467	1.3992	1.3452	1.3977	0.0015	0.11%
2026-08-13	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3452	1.3977	1.3498	1.4023	-0.0046	-0.34%

2026-08-12	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3498	1.4023	1.3454	1.3979	0.0044	0.33%
2026-08-11	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3454	1.3979	1.3531	1.4056	-0.0077	-0.57%
2026-08-10	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3531	1.4056	1.3533	1.4058	-0.0002	-0.01%
2026-08-07	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3533	1.4058	1.3396	1.3921	0.0137	1.02%
2026-08-06	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3396	1.3921	1.3371	1.3896	0.0025	0.19%
2026-08-05	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3371	1.3896	1.3241	1.3766	0.0130	0.98%
2026-08-04	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3241	1.3766	1.3053	1.3578	0.0188	1.44%
2026-08-03	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3053	1.3578	1.3159	1.3684	-0.0106	-0.81%
2026-07-31	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3159	1.3684	1.3039	1.3564	0.0120	0.92%
2026-07-30	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3039	1.3564	1.3188	1.3713	-0.0149	-1.13%
2026-07-29	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3188	1.3713	1.3193	1.3718	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3193	1.3718	1.3460	1.3985	-0.0267	-1.98%
2026-07-27	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3460	1.3985	1.3336	1.3861	0.0124	0.93%
2026-07-24	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3336	1.3861	1.3382	1.3907	-0.0046	-0.34%
2026-07-23	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3382	1.3907	1.3419	1.3944	-0.0037	-0.28%
2026-07-22	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3419	1.3944	1.3502	1.4027	-0.0083	-0.61%
2026-07-21	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3502	1.4027	1.3234	1.3759	0.0268	2.03%
2026-07-20	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3234	1.3759	1.3313	1.3838	-0.0079	-0.59%
2026-07-17	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3313	1.3838	1.3586	1.4111	-0.0273	-2.01%
2026-07-16	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3586	1.4111	1.3702	1.4227	-0.0116	-0.85%
2026-07-15	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3702	1.4227	1.3815	1.4340	-0.0113	-0.82%
2026-07-14	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3815	1.4340	1.3630	1.4155	0.0185	1.36%
2026-07-13	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3630	1.4155	1.3820	1.4345	-0.0190	-1.37%
2026-07-10	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3820	1.4345	1.4040	1.4565	-0.0220	-1.57%
2026-07-09	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4040	1.4565	1.3813	1.4338	0.0227	1.64%
2026-07-08	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3813	1.4338	1.3872	1.4397	-0.0059	-0.43%
2026-07-07	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3872	1.4397	1.3886	1.4411	-0.0014	-0.10%
2026-07-06	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3886	1.4411	1.3966	1.4491	-0.0080	-0.57%
2026-07-03	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3966	1.4491	1.3951	1.4476	0.0015	0.11%
2026-07-02	007833	长盛稳怡添利债券A	1.3951	1.4476	1.4248	1.4773	-0.0297	-2.08%
2026-07-01	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4248	1.4773	1.4390	1.4915	-0.0142	-0.99%
2026-06-30	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4390	1.4915	1.4230	1.4755	0.0160	1.12%
2026-06-29	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4230	1.4755	1.4217	1.4742	0.0013	0.09%
2026-06-26	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4217	1.4742	1.4356	1.4881	-0.0139	-0.97%
2026-06-25	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4356	1.4881	1.4234	1.4759	0.0122	0.86%
2026-06-24	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4234	1.4759	1.4099	1.4624	0.0135	0.96%
2026-06-23	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4099	1.4624	1.4312	1.4837	-0.0213	-1.49%
2026-06-22	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4312	1.4837	1.4301	1.4826	0.0011	0.08%
2026-06-18	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4301	1.4826	1.4220	1.4745	0.0081	0.57%
2026-06-17	007833	长盛稳怡添利债券A	1.4220	1.4745	1.4145	1.4670	0.0075	0.53%

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基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.05%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.50%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.50%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.27%
长盛国企	0.9400	3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.11%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.10%
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基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
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金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
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国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
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